Amundi Funds Pioneer US Equity Research - C E C

LU1883859586
13,86 EUR 16/06/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883859586
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/05/2021) 1,070 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Tesouraria 0,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,01 %
Bens de consumo 17,83 %
Financeiras 13,08 %
Saúde e farmacêuticas 12,65 %
Industriais e serviços diversos 11,78 %
Operadores de telecomunicações 11,39 %
Serviços públicos 3,92 %
País Peso
Estados Unidos 97,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
EUR - Euro 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 5,14 %
Alphabet Inc 5,03 %
Bank of America 4,96 %
Facebook Inc 3,80 %
Microsoft 3,31 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,63 %
Adobe Inc 2,36 %
SCHLUMBERGER NV 2,35 %
Cme Group 2,31 %
Pfizer 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,09 % 1,97 %
Rentabilidade a 3 meses 5,16 % 4,12 %
Rentabilidade a 6 meses 15,21 % 14,42 %
Rentabilidade a 1 ano 26,92 % 28,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,96 % 15,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,39 % 15,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,02 % 16,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,82 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 13,45