Amundi Funds Pioneer US Equity Research - C E C

LU1883859586
14,77 EUR 16/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883859586
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 1,160 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,99 %
Bens de consumo 16,35 %
Saúde e farmacêuticas 13,43 %
Financeiras 13,22 %
Operadores de telecomunicações 12,17 %
Industriais e serviços diversos 10,37 %
Serviços públicos 2,45 %
Imobiliário 1,63 %
País Peso
Estados Unidos 98,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,08 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 5,59 %
Amazon.com 5,23 %
Bank of America 4,77 %
Facebook Inc 4,05 %
Microsoft 3,68 %
Adobe Inc 2,79 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,75 %
WELLS FARGO & CO 2,61 %
SCHLUMBERGER NV 2,45 %
OReilly Automotive Inc 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,87 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 6,57 % 9,11 %
Rentabilidade a 6 meses 12,06 % 13,61 %
Rentabilidade a 1 ano 30,71 % 35,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,84 % 17,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,26 % 16,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,91 % 17,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,86 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 14,85
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