Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth - C E C

LU1883854603
355,84 EUR 21/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
15,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883854603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 14,480 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,46 %
Bens de consumo 20,31 %
Saúde e farmacêuticas 15,65 %
Financeiras 8,35 %
Industriais e serviços diversos 6,21 %
Serviços públicos 1,97 %
País Peso
Estados Unidos 96,88 %
Irlanda 3,20 %
Reino Unido 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,08 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
EUR - Euro -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,88 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,83 %
AMAZON.COM INC ORD 7,07 %
MASTERCARD INC ORD 4,90 %
QUALCOMM INC ORD 3,98 %
APPLE INC ORD 3,94 %
STANLEY BLACK & DECKER INC ORD 3,41 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,27 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,12 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,30 % -1,69 %
Rentabilidade a 3 meses 4,27 % 4,73 %
Rentabilidade a 6 meses 13,95 % 12,82 %
Rentabilidade a 1 ano 27,25 % 35,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,96 % 16,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,14 % 15,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,23 % 17,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,81 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,18
Rácio de Treynor 17,67
refinitiv