Amundi Funds Pioneer US Eq Research Value - C E C

LU1894683694
172,99 EUR 12/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
9,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1894683694
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 0,340 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,86 %
Tesouraria 3,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,31 %
Financeiras 21,40 %
Industriais e serviços diversos 15,07 %
Serviços públicos 12,42 %
Tecnológicas 9,59 %
Saúde e farmacêuticas 9,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,03 %
País Peso
Estados Unidos 89,48 %
Irlanda 4,17 %
Suíça 2,89 %
Holanda 2,62 %
Reino Unido 0,52 %
Dinamarca 0,51 %
República Checa 0,01 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,57 %
EUR - Euro 2,68 %
CAD - Dólar canadiano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,70 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,77 %
Walt Disney Co ORD 4,06 %
USD CASH 3,32 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 3,18 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,15 %
TJX COMPANIES INC ORD 3,03 %
CHUBB LTD ORD 2,89 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 2,85 %
EATON CORPORATION PLC ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,44 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses 10,60 % 9,67 %
Rentabilidade a 6 meses 22,30 % 17,30 %
Rentabilidade a 1 ano 28,59 % 41,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,97 % 19,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,64 % 15,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,02 % 16,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,83 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,72