Amundi Funds Pioneer US Eq Research Value - C E C

LU1894683694
132,86 EUR 25-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1894683694
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-06-2019
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 0,320 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,77 %
Obrigações 5,15 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Financeiras 31,76 %
Saúde e farmacêuticas 16,05 %
Bens de consumo 12,14 %
Industriais e serviços diversos 10,69 %
Tecnológicas 8,30 %
Serviços públicos 8,01 %
Operadores de telecomunicações 6,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,61 %
País Peso
Estados Unidos 92,28 %
Irlanda 5,33 %
Dinamarca 1,62 %
França 0,92 %
República Checa 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,15 %
EUR - Euro 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
Jpmorgan Chase ORD 5,72 %
Bank of America ORD 5,60 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 5,43 %
Verizon Communications ORD 5,19 %
Medtronic ORD 4,19 %
HOME DEPOT ORD 3,99 %
COMCAST CL A ORD 3,85 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 3,76 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 3,50 %
PROGRESSIVE ORD 3,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,47 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses -14,36 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses -15,91 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano -5,90 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,03 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,31 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,46 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,34 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,51