Amundi Pioneer US Equity Research Value - C E C

LU1894683694
210,48 EUR 18/08/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1894683694
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/07/2022) 0,680 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,78 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,87 %
Saúde e farmacêuticas 19,67 %
Serviços públicos 16,30 %
Financeiras 15,34 %
Industriais e serviços diversos 11,16 %
Tecnológicas 7,97 %
Operadores de telecomunicações 4,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,07 %
País Peso
Estados Unidos 92,22 %
Irlanda 3,71 %
Reino Unido 1,99 %
Canadá 1,73 %
Alemanha 0,86 %
Japão 0,02 %
República Checa 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,67 %
GBP - Libra esterlina 0,98 %
EUR - Euro 0,95 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PFIZER INC ORD 5,27 %
AT&T INC ORD 4,41 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,19 %
COMCAST CORP ORD 4,09 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,94 %
ABBVIE INC ORD 3,63 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 3,60 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,59 %
US BANCORP ORD 2,39 %
DOMINION ENERGY INC ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,57 % 13,01 %
Rentabilidade a 3 meses 4,08 % 14,28 %
Rentabilidade a 6 meses 4,42 % 10,16 %
Rentabilidade a 1 ano 14,56 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,94 % 18,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,30 % 16,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,10 % 15,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,91 %
Volatilidade do benchmark 16,74 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 10,79