Amundi Funds Pioneer US Eq Research Value - C E C

LU1894683694
133,41 EUR 31/07/2020
Ações Estados Unidos Categoria
2,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,22 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1894683694
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 0,320 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Financeiras 30,72 %
Saúde e farmacêuticas 16,00 %
Tecnológicas 13,68 %
Serviços públicos 11,91 %
Industriais e serviços diversos 11,71 %
Bens de consumo 9,70 %
Operadores de telecomunicações 4,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,91 %
País Peso
Estados Unidos 93,29 %
Irlanda 5,72 %
Suíça 0,71 %
Dinamarca 0,50 %
República Checa 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,22 %
EUR - Euro 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 5,14 %
Jpmorgan Chase ORD 5,12 %
Bank of America ORD 5,06 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,88 %
Verizon Communications ORD 3,48 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 3,18 %
Medtronic ORD 3,10 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 3,02 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,98 %
CHEVRON ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,58 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses -0,94 % 5,64 %
Rentabilidade a 6 meses -14,49 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -9,58 % 5,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,64 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,08 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,68 % 14,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,13 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,35