Amundi Funds Pioneer US Eq Research Value - C E C

LU1894683694
148,10 EUR 30/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
3,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1894683694
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2020) 0,260 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,90 %
Tesouraria 3,07 %
Setores Peso
Financeiras 19,66 %
Bens de consumo 19,52 %
Saúde e farmacêuticas 14,14 %
Industriais e serviços diversos 13,67 %
Serviços públicos 11,35 %
Tecnológicas 11,12 %
Operadores de telecomunicações 3,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,56 %
País Peso
Estados Unidos 94,72 %
Irlanda 4,45 %
Suíça 0,67 %
Dinamarca 0,47 %
República Checa 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,31 %
EUR - Euro 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank of America ORD 4,30 %
USD CASH 3,41 %
Verizon Communications ORD 3,38 %
WALT DISNEY ORD 3,35 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,31 %
Jpmorgan Chase ORD 3,31 %
CATERPILLAR ORD 3,07 %
NEXTERA ENERGY ORD 3,06 %
COMCAST CL A ORD 3,05 %
NORFOLK SOUTHERN ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,90 % 9,03 %
Rentabilidade a 3 meses 8,92 % 5,40 %
Rentabilidade a 6 meses 8,91 % 13,96 %
Rentabilidade a 1 ano -6,08 % 10,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,21 % 13,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,82 % 11,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,21 % 14,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,63 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,18