Amundi Funds Pioneer US Eq Research Value - C E C

LU1894683694
182,17 EUR 03/08/2021
Ações Estados Unidos Categoria
9,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1894683694
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2021) 0,430 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 1,33 %
Setores Peso
Financeiras 23,31 %
Bens de consumo 22,68 %
Industriais e serviços diversos 16,16 %
Serviços públicos 11,61 %
Tecnológicas 10,38 %
Saúde e farmacêuticas 9,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,33 %
País Peso
Estados Unidos 88,44 %
Irlanda 3,98 %
Suíça 2,60 %
Reino Unido 2,24 %
Holanda 2,12 %
República Checa 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,26 %
EUR - Euro 2,12 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,02 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,99 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,04 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 3,38 %
PEPSICO INC ORD 3,30 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 3,13 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,97 %
EATON CORPORATION PLC ORD 2,75 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,73 %
CHUBB LTD ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,03 % 1,17 %
Rentabilidade a 3 meses 3,85 % 7,29 %
Rentabilidade a 6 meses 18,75 % 15,44 %
Rentabilidade a 1 ano 35,41 % 35,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,26 % 17,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,44 % 15,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,03 % 17,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,71 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,50