Amundi Funds Pioneer US Eq Mid Cap Value - C E C

LU1883857531
9,140 EUR 28/09/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883857531
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/08/2020) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,41 %
Tesouraria 4,06 %
Obrigações 3,48 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,46 %
Bens de consumo 15,82 %
Financeiras 15,00 %
Imobiliário 12,53 %
Saúde e farmacêuticas 10,02 %
Tecnológicas 8,39 %
Serviços públicos 6,45 %
País Peso
Estados Unidos 96,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,33 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro -2,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Zimmer Biomet Holdings 2,62 %
JB Hunt Transport Services Inc 2,59 %
Trane Technologies PLC 2,57 %
Public Service Enterprise Group 2,21 %
Mckesson 2,19 %
Paccar 2,07 %
Lam Research Corp 2,05 %
Entergy Corp 1,99 %
HOLOGIC INC 1,99 %
STANLEY BLACK & DECKER INC 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,33 % -1,62 %
Rentabilidade a 3 meses 6,03 % 5,77 %
Rentabilidade a 6 meses 16,73 % 29,17 %
Rentabilidade a 1 ano -16,90 % -5,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,93 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,01 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,07 % 12,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,93 %
Volatilidade do benchmark 21,34 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -