Amundi Funds Pioneer US Eq Mid Cap Value - C E C

LU1883857531
10,76 EUR 19/02/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
4,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883857531
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (29/01/2021) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,53 %
Financeiras 17,09 %
Bens de consumo 15,51 %
Imobiliário 11,02 %
Tecnológicas 8,44 %
Saúde e farmacêuticas 8,15 %
Serviços públicos 7,52 %
Operadores de telecomunicações 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 101,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,68 %
EUR - Euro 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
Zimmer Biomet Holdings 2,69 %
Mckesson 2,37 %
M&T BANK CORP 2,21 %
Hartford Financial Services Group 2,13 %
First Republic Bank 2,02 %
Public Service Enterprise Group 1,93 %
Ingersoll Rand Inc 1,91 %
Marathon Petroleum Corp 1,91 %
Paccar 1,91 %
PPG Industries 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,87 % 5,90 %
Rentabilidade a 3 meses 5,18 % 19,01 %
Rentabilidade a 6 meses 17,34 % 39,57 %
Rentabilidade a 1 ano -5,27 % 24,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,83 % 16,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,51 % 16,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,57 % 14,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,27 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,71 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 3,20