Amundi Funds Pioneer US Eq Fndmntl Growth - C E C

LU1883854603
267,60 EUR 29-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
8,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883854603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-06-2019
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 9,960 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,59 %
Obrigações 0,43 %
Tesouraria -0,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,93 %
Bens de consumo 22,74 %
Saúde e farmacêuticas 17,12 %
Financeiras 12,34 %
Industriais e serviços diversos 6,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,62 %
País Peso
Estados Unidos 99,13 %
Irlanda 4,78 %
Reino Unido 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 103,90 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
EUR - Euro -4,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 6,86 %
ALPHABET CL C ORD 6,80 %
Amazon Com ORD 5,98 %
Mastercard Cl A ORD 4,81 %
Apple ORD 4,49 %
Pepsico ORD 4,09 %
HOME DEPOT ORD 3,51 %
MARSH & MCLENNAN ORD 3,15 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,14 %
PROGRESSIVE ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,11 % 1,61 %
Rentabilidade a 3 meses 4,51 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses 1,21 % -2,93 %
Rentabilidade a 1 ano 16,16 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,99 % 9,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,83 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,87 % 13,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,65 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 10,13