Amundi Funds Pioneer US Eq Fndmntl Growth - C E C

LU1883854603
281,27 EUR 13/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
10,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883854603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 10,690 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,30 %
Tesouraria 1,73 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,14 %
Bens de consumo 23,04 %
Saúde e farmacêuticas 16,85 %
Financeiras 10,91 %
Industriais e serviços diversos 5,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,27 %
País Peso
Estados Unidos 92,83 %
Irlanda 4,57 %
Suíça 1,27 %
Reino Unido 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,40 %
EUR - Euro 0,55 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 7,31 %
Microsoft ORD 6,63 %
ALPHABET CL C ORD 5,96 %
Apple ORD 4,76 %
Mastercard Cl A ORD 4,69 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,95 %
Pepsico ORD 3,57 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,23 %
HOME DEPOT ORD 3,19 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,73 % 2,97 %
Rentabilidade a 3 meses 8,94 % 10,92 %
Rentabilidade a 6 meses -4,41 % -7,09 %
Rentabilidade a 1 ano 15,16 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,52 % 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,00 % 10,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,81 % 14,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,45 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 10,25