Amundi Funds Pioneer US Eq Fndmntl Growth - C E C

LU1883854603
311,05 EUR 02/03/2021
Ações Estados Unidos Categoria
12,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883854603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 11,610 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,14 %
Tesouraria 0,81 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,32 %
Bens de consumo 21,54 %
Saúde e farmacêuticas 15,13 %
Financeiras 8,22 %
Industriais e serviços diversos 5,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,97 %
País Peso
Estados Unidos 94,06 %
Irlanda 4,47 %
Suíça 1,22 %
Reino Unido 0,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,74 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
EUR - Euro -0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 6,75 %
ALPHABET CL C ORD 6,40 %
Amazon Com ORD 6,26 %
Apple ORD 4,87 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,61 %
Mastercard Cl A ORD 4,52 %
Qualcomm ORD 4,41 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,53 %
STANLEY BLACK AND DECKER ORD 3,29 %
ADOBE ORD 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,55 % 0,59 %
Rentabilidade a 3 meses 4,43 % 6,95 %
Rentabilidade a 6 meses 2,27 % 9,25 %
Rentabilidade a 1 ano 17,72 % 20,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,20 % 16,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,58 % 14,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,39 % 15,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,52 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 14,25