Amundi Pioneer US Bond - A2 EUR QD D

LU1883849355
56,44 EUR 18/10/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883849355
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/09/2021) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,18 EUR
Data do último rendimento 30/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 123,26 %
Ações 1,73 %
Tesouraria -24,84 %
Setores Peso
Financeiras 62,71 %
Serviços públicos 7,36 %
Bens de consumo 2,42 %
Tecnológicas 1,90 %
Distribuição 1,32 %
Alimentação e bebidas 1,25 %
Industriais e serviços diversos 1,11 %
Operadores de telecomunicações 0,32 %
País Peso
Estados Unidos 88,12 %
Ilhas Caimão 2,03 %
Bélgica 1,02 %
Canadá 0,80 %
Reino Unido 0,73 %
Suíça 0,64 %
França 0,62 %
Dinamarca 0,52 %
Japão 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,83 %
EUR - Euro 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
FNCL 2.5 10/21 8,92 %
TBIP USA 12/10/21 5,10 %
TBIP USA 07/10/21 4,96 %
FNCL 4.5 10/21 4,80 %
TBIP USA 05/10/21 4,39 %
TBIP USA 09/12/21 4,39 %
FNCL 3 10/21 4,14 %
TBIP USA 26/11/21 3,29 %
TBIP USA 23/11/21 3,29 %
FNCL 4 10/21 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,44 % -0,07 %
Rentabilidade a 3 meses 1,26 % 0,42 %
Rentabilidade a 6 meses 4,49 % 2,80 %
Rentabilidade a 1 ano 2,78 % -0,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,11 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,11 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,10 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 0,16
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,11
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -
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