Amundi Funds Pioneer US Bond - A EUR C

LU1880401101
53,12 EUR 28-05-2020
Obrigações Dólar Americano Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1880401101
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-06-2019
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 5,150 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,70 %
Tesouraria 1,68 %
Ações 0,75 %
Setores Peso
Financeiras 62,71 %
Serviços públicos 7,36 %
Bens de consumo 2,42 %
Tecnológicas 1,90 %
Distribuição 1,32 %
Alimentação e bebidas 1,25 %
Industriais e serviços diversos 1,11 %
Operadores de telecomunicações 0,32 %
País Peso
Estados Unidos 94,27 %
Reino Unido 1,11 %
Canadá 0,86 %
Ilhas Caimão 0,77 %
Suíça 0,74 %
França 0,73 %
Irlanda 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,20 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul -0,03 %
EUR - Euro -0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
TBIP USA 12/05/20 8,23 %
TBA FN 30F 3.5 May 2,80 %
TII 1% 02/49 2,04 %
TII 1% 02/48 1,87 %
TBA FN 30F 4.0 May 1,84 %
BAC Var 10/30 Mtn 0,97 %
TBA FN 30F 4.5 May 0,78 %
WFC 7.5% Perp 0,78 %
C Var 11/30 0,74 %
ABIBB 5.55% 01/49 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,21 % -1,88 %
Rentabilidade a 3 meses -2,10 % 2,92 %
Rentabilidade a 6 meses 0,63 % 6,91 %
Rentabilidade a 1 ano - 12,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -