Amundi Funds Optimal Yield - C EUR C

LU1883337294
68,12 EUR 27-05-2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883337294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-06-2019
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-09-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,05 %
Tesouraria 16,38 %
Ações 0,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,41 %
USD - Dólar americano 8,45 %
GBP - Libra esterlina 3,24 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 16,67 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 1,17 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 1,12 %
E.D.F. 5.00% SR:24 1,08 %
PI INVESTMENT FUNDS - EURO HI YLD EX. FINANCIALS I 0,98 %
UNI CREDIT 4.38% 01/03/27 SR:659 0,95 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 0,93 %
IRON MOUNTAIN 3.00% 01/15/25 SR: 0,92 %
UPCB FIN 4 4.00% 01/15/27 SR: 0,91 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,78 % 2,78 %
Rentabilidade a 3 meses -6,52 % -6,85 %
Rentabilidade a 6 meses -6,68 % -6,22 %
Rentabilidade a 1 ano -4,33 % -2,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,60 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,13 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,50 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,60
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,26