Amundi Optimal Yield - C EUR C

LU1883337294
72,39 EUR 26/11/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883337294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (29/10/2021) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,98 %
Tesouraria 4,64 %
Ações 0,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,11 %
USD - Dólar americano 18,37 %
GBP - Libra esterlina 2,01 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,65 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 3,43 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,51 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,46 %
AMUNDI INVT FDS - EURO HI YLD EX. FINANCIALS I 1,42 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 1,29 %
THYSSENKRUPP AG 1.375% 03-MAR-2022 0,89 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.625% 0,88 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.625% 01-JAN-4000 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,36 % -0,55 %
Rentabilidade a 3 meses -2,36 % -1,16 %
Rentabilidade a 6 meses -1,86 % 0,22 %
Rentabilidade a 1 ano 0,00 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,48 % 5,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,98 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,30 % 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,10 %
Volatilidade do benchmark 8,09 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,91
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,68