Amundi Funds Optimal Yield - A EUR AD D

LU1883336643
62,13 EUR 29-05-2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883336643
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-06-2019
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (29-05-2020) 28,860 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,setembro
Último rendimento 0,71 EUR
Data do último rendimento 24-09-2019

Composição da carteira (30-09-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,05 %
Tesouraria 16,38 %
Ações 0,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,41 %
USD - Dólar americano 8,45 %
GBP - Libra esterlina 3,24 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 16,67 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 1,17 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 1,12 %
E.D.F. 5.00% SR:24 1,08 %
PI INVESTMENT FUNDS - EURO HI YLD EX. FINANCIALS I 0,98 %
UNI CREDIT 4.38% 01/03/27 SR:659 0,95 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 0,93 %
IRON MOUNTAIN 3.00% 01/15/25 SR: 0,92 %
UPCB FIN 4 4.00% 01/15/27 SR: 0,91 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,75 % 3,37 %
Rentabilidade a 3 meses -5,25 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses -6,15 % -5,48 %
Rentabilidade a 1 ano -3,04 % -1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,84 % 1,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,96 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,46 % 6,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,50 %
Volatilidade do benchmark 8,47 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 1,38