Amundi Optimal Yield - A EUR AD D

LU1883336643
64,51 EUR 22/10/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
1,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883336643
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/09/2021) 20,440 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro
Último rendimento 1,43 EUR
Data do último rendimento 14/09/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,98 %
Tesouraria 4,64 %
Ações 0,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,11 %
USD - Dólar americano 18,37 %
GBP - Libra esterlina 2,01 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,65 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 3,43 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,51 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,46 %
AMUNDI INVT FDS - EURO HI YLD EX. FINANCIALS I 1,42 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 1,29 %
THYSSENKRUPP AG 1.375% 03-MAR-2022 0,89 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.625% 0,88 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.625% 01-JAN-4000 0,87 %
LEONARDO SPA 1.5% 07-JUN-2024 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,92 % -1,08 %
Rentabilidade a 3 meses -0,37 % -0,18 %
Rentabilidade a 6 meses 0,27 % 0,92 %
Rentabilidade a 1 ano 4,69 % 7,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,09 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,86 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,03 % 7,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,05 %
Volatilidade do benchmark 8,08 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,59
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 2,91
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