Amundi Funds Optimal Yield - A EUR AD D

LU1883336643
65,29 EUR 26/02/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883336643
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (26/02/2021) 24,460 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro
Último rendimento 1,64 EUR
Data do último rendimento 22/09/2020

Composição da carteira (30/09/2019)

Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 16,67 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 1,17 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 1,12 %
E.D.F. 5.00% SR:24 1,08 %
AMUNDI INVT FDS - EURO HI YLD EX. FINANCIALS I 0,98 %
UNI CREDIT 4.38% 01/03/27 SR:659 0,95 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 0,93 %
IRON MOUNTAIN 3.00% 01/15/25 SR: 0,92 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,91 %
UPCB FIN 4 4.00% 01/15/27 SR: 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,18 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 1,29 % 1,93 %
Rentabilidade a 6 meses 3,66 % 5,93 %
Rentabilidade a 1 ano 0,85 % 3,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,12 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,67 % 5,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,00 % 6,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,35 %
Volatilidade do benchmark 8,33 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 4,48