Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative C EUR (C)

LU1883329515
58,74 EUR 22/09/2021
Multiativos Defensivos Categoria
2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883329515
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/08/2021) 8,770 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 66,89 %
Ações 17,21 %
Tesouraria 12,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,05 %
Financeiras 3,13 %
Tecnológicas 3,13 %
Saúde e farmacêuticas 2,50 %
Industriais e serviços diversos 1,98 %
Serviços públicos 1,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 25,15 %
Itália 16,59 %
França 5,89 %
Reino Unido 5,27 %
Holanda 4,84 %
Alemanha 4,03 %
Espanha 2,91 %
Irlanda 2,17 %
Japão 1,91 %
Luxemburgo 1,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,40 %
USD - Dólar americano 34,40 %
GBP - Libra esterlina 3,60 %
CHF - Franco suíço 0,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,63 %
JPY - Iene japonês 0,57 %
IDR - Rupia indonésia 0,48 %
MXN - Peso mexicano 0,27 %
SEK - Coroa sueca 0,22 %
NZD - Dólar neozelandês 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 15,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.518% 15-JAN-2025 3,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 2,97 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,00 %
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-JAN- 1,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .577% 15-OCT-2024 1,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-APR-2026 1,00 %
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 0,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.2% 01-JUN-2027 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,14 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 0,53 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses 1,98 % 3,83 %
Rentabilidade a 1 ano 7,94 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,07 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,73 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,16 %
Volatilidade do benchmark 4,16 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 4,58
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