Amundi Funds Global Ecology ESG - C USD (C)

LU1883319557
104,58 USD 22/09/2021
Ações Global Categoria
10,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883319557
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 2,830 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,13 %
Tesouraria 6,27 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 48,45 %
Bens de consumo 13,61 %
Saúde e farmacêuticas 10,35 %
Tecnológicas 9,15 %
Financeiras 8,41 %
Operadores de telecomunicações 1,59 %
Serviços públicos 1,08 %
País Peso
Estados Unidos 35,88 %
Alemanha 8,94 %
Reino Unido 8,29 %
Dinamarca 7,38 %
Holanda 7,24 %
Suíça 6,04 %
Japão 5,33 %
França 3,73 %
Canadá 2,68 %
Noruega 1,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,49 %
EUR - Euro 28,13 %
CHF - Franco suíço 7,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,53 %
GBP - Libra esterlina 6,86 %
JPY - Iene japonês 5,41 %
CAD - Dólar canadiano 2,73 %
NOK - Coroa norueguesa 1,65 %
SEK - Coroa sueca 1,65 %
AUD - Dólar australiano 1,37 %
Principais títulos em carteira Peso
Trane Technologies PLC 2,68 %
Microsoft 2,34 %
NOVO NORDISK A/S 2,23 %
Capgemini SE 2,17 %
Koninklijke Dsm Nv 2,15 %
Deutsche Post 2,12 %
DSV Panalpina A/S 2,12 %
Waste Management 2,09 %
Ebay 2,08 %
Johnson Controls International plc 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,10 % 0,55 %
Rentabilidade a 3 meses 5,72 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses 11,73 % 8,96 %
Rentabilidade a 1 ano 28,74 % 30,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,25 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,50 % 11,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,67 % 13,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,98 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 13,47
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