Amundi Funds European Equity Value - C EUR (C)

LU1883314913
88,36 EUR 23/09/2021
Ações Europa Categoria
4,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883314913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 3,050 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,73 %
Tesouraria 1,77 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,16 %
Financeiras 22,89 %
Industriais e serviços diversos 15,55 %
Serviços públicos 11,07 %
Saúde e farmacêuticas 8,08 %
Tecnológicas 2,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,66 %
Operadores de telecomunicações 2,50 %
País Peso
Reino Unido 25,74 %
França 24,60 %
Alemanha 12,96 %
Holanda 12,06 %
Suíça 7,96 %
Suécia 5,25 %
Itália 4,85 %
Noruega 2,52 %
Espanha 2,25 %
Áustria 0,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,93 %
GBP - Libra esterlina 21,87 %
CHF - Franco suíço 7,96 %
SEK - Coroa sueca 5,25 %
NOK - Coroa norueguesa 2,52 %
USD - Dólar americano 1,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CAPGEMINI SE ORD 2,73 %
NOVARTIS AG ORD 2,71 %
SWEDBANK AB ORD 2,70 %
SANOFI SA ORD 2,69 %
ROCHE HOLDING AG 2,68 %
ARKEMA SA ORD 2,66 %
RENAULT SA ORD 2,63 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 2,62 %
ALLIANZ SE ORD 2,60 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -2,28 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 3,66 % 12,15 %
Rentabilidade a 1 ano 40,93 % 36,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,83 % 10,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,85 % 10,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,63 % 11,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,49 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 1,35
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,72 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,00
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