Amundi Funds European Equity Value - C EUR (C)

LU1883314913
83,28 EUR 04/03/2021
Ações Europa Categoria
4,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883314913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (26/02/2021) 1,350 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,09 %
Tesouraria 2,91 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,71 %
Financeiras 24,11 %
Industriais e serviços diversos 13,71 %
Serviços públicos 12,53 %
Saúde e farmacêuticas 8,68 %
Operadores de telecomunicações 4,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,45 %
Tecnológicas 2,39 %
País Peso
Reino Unido 26,78 %
França 24,05 %
Alemanha 16,81 %
Holanda 9,48 %
Suíça 7,73 %
Itália 4,60 %
Noruega 2,60 %
Espanha 2,53 %
Suécia 1,98 %
Áustria 0,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,32 %
GBP - Libra esterlina 21,69 %
CHF - Franco suíço 7,73 %
NOK - Coroa norueguesa 2,60 %
USD - Dólar americano 2,55 %
SEK - Coroa sueca 1,98 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,65 %
INFORMA ORD 2,62 %
KERING ORD 2,62 %
NOVARTIS N ORD 2,62 %
DNB ORD 2,60 %
CNH INDUSTRIAL ORD 2,58 %
ITV ORD 2,56 %
SIEMENS N ORD 2,56 %
Allianz ORD 2,55 %
NESTLE N ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,63 % 1,06 %
Rentabilidade a 3 meses 8,40 % 5,96 %
Rentabilidade a 6 meses 24,22 % 17,36 %
Rentabilidade a 1 ano 10,09 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,60 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,54 % 8,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,83 % 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,60 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,37
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,59