Amundi Funds European Equity Value - C EUR (C)

LU1883314913
67,76 EUR 04-06-2020
Ações Europa Categoria
-3,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883314913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-06-2019
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29-05-2020) 0,910 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,11 %
Tesouraria 1,89 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,67 %
Financeiras 23,87 %
Industriais e serviços diversos 15,87 %
Serviços públicos 14,87 %
Saúde e farmacêuticas 7,18 %
Operadores de telecomunicações 5,22 %
Tecnológicas 2,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,03 %
País Peso
França 23,35 %
Reino Unido 22,99 %
Alemanha 17,36 %
Holanda 12,81 %
Itália 7,49 %
Suíça 5,63 %
Noruega 2,62 %
Espanha 2,41 %
Suécia 2,28 %
Áustria 0,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,97 %
GBP - Libra esterlina 18,40 %
CHF - Franco suíço 7,21 %
NOK - Coroa norueguesa 2,63 %
SEK - Coroa sueca 2,23 %
USD - Dólar americano 1,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CNH INDUSTRIAL ORD 3,23 %
BMW ORD 3,18 %
CONTINENTAL ORD 2,88 %
SANOFI ORD 2,78 %
FAURECIA ORD 2,75 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,70 %
SAINT GOBAIN ORD 2,69 %
PRYSMIAN ORD 2,65 %
ENI ORD 2,64 %
HSBC Holdings ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 16,67 % 11,81 %
Rentabilidade a 3 meses -10,43 % -4,63 %
Rentabilidade a 6 meses -18,49 % -8,03 %
Rentabilidade a 1 ano -10,67 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,37 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,10 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,09 % 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,94 %
Volatilidade do benchmark 14,95 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -