Amundi Funds European Equity Value - C EUR (C)

LU1883314913
91,70 EUR 15/06/2021
Ações Europa Categoria
7,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883314913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 2,450 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,88 %
Tesouraria 3,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,41 %
Financeiras 23,61 %
Industriais e serviços diversos 12,28 %
Serviços públicos 11,05 %
Saúde e farmacêuticas 7,86 %
Operadores de telecomunicações 4,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,56 %
Tecnológicas 2,54 %
País Peso
Reino Unido 25,99 %
França 24,88 %
Alemanha 13,70 %
Holanda 12,38 %
Suíça 7,82 %
Itália 4,41 %
Suécia 2,54 %
Noruega 2,46 %
Espanha 2,39 %
Áustria 0,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,13 %
GBP - Libra esterlina 22,57 %
CHF - Franco suíço 7,82 %
SEK - Coroa sueca 2,54 %
NOK - Coroa norueguesa 2,46 %
USD - Dólar americano 1,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SOCIETE GENERALE SA ORD 2,83 %
SIGNIFY NV ORD 2,81 %
SANOFI ORD 2,79 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,74 %
KERING SA ORD 2,73 %
WPP PLC ORD 2,73 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,72 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,72 %
ABN AMRO BANK NV 2,68 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,76 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 6,65 % 8,60 %
Rentabilidade a 6 meses 22,06 % 18,63 %
Rentabilidade a 1 ano 41,40 % 35,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,08 % 9,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,34 % 11,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,43 % 8,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,84 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 1,36
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,16