Amundi Funds European Equity Value - C EUR (C)

LU1883314913
59,63 EUR 29/10/2020
Ações Europa Categoria
-4,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883314913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2020) 0,880 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,75 %
Tesouraria 3,25 %
Setores Peso
Financeiras 24,37 %
Bens de consumo 23,73 %
Industriais e serviços diversos 17,56 %
Serviços públicos 14,63 %
Saúde e farmacêuticas 6,79 %
Operadores de telecomunicações 4,58 %
Tecnológicas 2,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,51 %
País Peso
Reino Unido 23,87 %
França 22,36 %
Alemanha 18,46 %
Holanda 9,82 %
Itália 7,32 %
Suíça 7,19 %
Noruega 2,49 %
Espanha 2,45 %
Suécia 2,45 %
Áustria 0,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,25 %
GBP - Libra esterlina 19,04 %
CHF - Franco suíço 7,19 %
NOK - Coroa norueguesa 2,49 %
SEK - Coroa sueca 2,45 %
USD - Dólar americano 2,31 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,76 %
SIEMENS N ORD 2,72 %
INFORMA ORD 2,67 %
CAPGEMINI ORD 2,59 %
KERING ORD 2,59 %
PRUDENTIAL ORD 2,55 %
NOVARTIS N ORD 2,54 %
Total ORD 2,53 %
HSBC Holdings ORD 2,53 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,23 % -4,36 %
Rentabilidade a 3 meses -10,17 % -5,56 %
Rentabilidade a 6 meses -4,94 % 0,56 %
Rentabilidade a 1 ano -28,12 % -11,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,08 % -1,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,07 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,10 % 5,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,87 %
Volatilidade do benchmark 14,24 %
Beta 1,30
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -