Amundi European Equity Value A EUR C

LU1883314244
130,16 EUR 18/08/2022
Ações Europa Categoria
1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883314244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/07/2022) 565,670 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,96 %
Tesouraria 1,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,15 %
Financeiras 22,03 %
Industriais e serviços diversos 13,94 %
Serviços públicos 10,53 %
Saúde e farmacêuticas 8,19 %
Tecnológicas 4,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,42 %
Operadores de telecomunicações 2,65 %
País Peso
Reino Unido 30,10 %
França 19,89 %
Alemanha 17,28 %
Holanda 9,24 %
Suíça 7,95 %
Itália 4,68 %
Suécia 4,65 %
Espanha 2,55 %
Noruega 2,46 %
Áustria 0,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,03 %
GBP - Libra esterlina 27,79 %
CHF - Franco suíço 7,95 %
SEK - Coroa sueca 4,65 %
NOK - Coroa norueguesa 2,46 %
USD - Dólar americano 0,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS AG ORD 2,92 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,89 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,87 %
SHELL PLC ORD 2,70 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,66 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,65 %
KERING SA ORD 2,65 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,65 %
SANOFI SA ORD 2,65 %
ROCHE HOLDING AG 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,83 % 6,18 %
Rentabilidade a 3 meses -0,81 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -10,20 % -2,97 %
Rentabilidade a 1 ano -4,41 % -5,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,12 % 9,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,88 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,94 % 8,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,16 %
Volatilidade do benchmark 16,05 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,60