Amundi Funds European Equity Value - A EUR (C)

LU1883314244
96,04 EUR 31/07/2020
Ações Europa Categoria
-3,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883314244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 75,350 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,37 %
Tesouraria 3,63 %
Setores Peso
Financeiras 23,41 %
Bens de consumo 22,32 %
Industriais e serviços diversos 20,75 %
Serviços públicos 12,77 %
Saúde e farmacêuticas 6,87 %
Operadores de telecomunicações 5,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,62 %
Tecnológicas 2,49 %
País Peso
França 24,74 %
Reino Unido 20,82 %
Alemanha 19,30 %
Holanda 9,31 %
Suíça 7,37 %
Itália 7,00 %
Noruega 2,84 %
Suécia 2,32 %
Espanha 2,31 %
Áustria 0,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,14 %
GBP - Libra esterlina 16,86 %
CHF - Franco suíço 7,20 %
NOK - Coroa norueguesa 2,84 %
SEK - Coroa sueca 2,32 %
USD - Dólar americano 1,67 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS N ORD 2,72 %
DNB ORD 2,70 %
KERING ORD 2,66 %
ARKEMA ORD 2,62 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,61 %
Vodafone Group ORD 2,60 %
CONTINENTAL ORD 2,59 %
SIGNIFY ORD 2,58 %
PRYSMIAN ORD 2,56 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,45 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses 4,62 % 5,39 %
Rentabilidade a 6 meses -22,59 % -12,64 %
Rentabilidade a 1 ano -19,19 % -5,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,05 % 1,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,38 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,75 % 6,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,80 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -