Amundi Funds European Equity Value - A EUR (C)

LU1883314244
131,85 EUR 03/08/2021
Ações Europa Categoria
6,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883314244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/07/2021) 468,020 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,96 %
Tesouraria 3,50 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,59 %
Financeiras 22,37 %
Industriais e serviços diversos 14,67 %
Serviços públicos 10,96 %
Saúde e farmacêuticas 7,53 %
Operadores de telecomunicações 2,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,53 %
Tecnológicas 2,43 %
País Peso
Reino Unido 25,28 %
França 23,93 %
Alemanha 13,32 %
Holanda 12,15 %
Suíça 7,56 %
Suécia 5,02 %
Itália 4,33 %
Espanha 2,50 %
Noruega 2,34 %
Áustria 0,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,09 %
GBP - Libra esterlina 21,57 %
CHF - Franco suíço 7,56 %
SEK - Coroa sueca 5,02 %
NOK - Coroa norueguesa 2,34 %
USD - Dólar americano 1,20 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,94 %
STELLANTIS NV ORD 2,82 %
KERING SA ORD 2,74 %
WPP PLC ORD 2,63 %
ITV PLC ORD 2,62 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,62 %
ABN AMRO BANK NV 2,59 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,59 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 2,58 %
VOLVO AB ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,61 % 2,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,65 % 6,52 %
Rentabilidade a 6 meses 12,85 % 15,66 %
Rentabilidade a 1 ano 34,08 % 33,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,45 % 9,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,31 % 10,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,39 % 9,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,14 %
Volatilidade do benchmark 14,76 %
Beta 1,33
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,64