Amundi Funds European Equity Value - A EUR (C)

LU1883314244
130,47 EUR 12/04/2021
Ações Europa Categoria
6,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883314244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 284,710 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,12 %
Tesouraria 3,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,09 %
Financeiras 22,36 %
Industriais e serviços diversos 12,78 %
Serviços públicos 12,32 %
Saúde e farmacêuticas 8,29 %
Operadores de telecomunicações 4,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,53 %
Tecnológicas 2,33 %
País Peso
Reino Unido 28,55 %
França 24,42 %
Alemanha 14,89 %
Holanda 9,60 %
Suíça 7,56 %
Itália 4,49 %
Espanha 2,67 %
Noruega 2,45 %
Suécia 1,92 %
Áustria 0,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,39 %
GBP - Libra esterlina 21,83 %
CHF - Franco suíço 7,35 %
NOK - Coroa norueguesa 2,45 %
SEK - Coroa sueca 1,92 %
USD - Dólar americano 1,65 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,74 %
INFORMA PLC ORD 2,73 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,70 %
REPSOL SA ORD 2,67 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,67 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 2,64 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,64 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,62 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,61 %
ABN AMRO BANK NV 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,69 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 9,55 % 7,11 %
Rentabilidade a 6 meses 30,31 % 20,07 %
Rentabilidade a 1 ano 43,77 % 36,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,06 % 8,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,24 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,13 % 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,46 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 1,35
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,74