Amundi Funds European Equity Value - A EUR (C)

LU1883314244
103,14 EUR 03-06-2020
Ações Europa Categoria
-2,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883314244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-06-2019
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29-05-2020) 54,480 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,11 %
Tesouraria 1,89 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,67 %
Financeiras 23,87 %
Industriais e serviços diversos 15,87 %
Serviços públicos 14,87 %
Saúde e farmacêuticas 7,18 %
Operadores de telecomunicações 5,22 %
Tecnológicas 2,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,03 %
País Peso
França 23,35 %
Reino Unido 22,99 %
Alemanha 17,36 %
Holanda 12,81 %
Itália 7,49 %
Suíça 5,63 %
Noruega 2,62 %
Espanha 2,41 %
Suécia 2,28 %
Áustria 0,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,97 %
GBP - Libra esterlina 18,40 %
CHF - Franco suíço 7,21 %
NOK - Coroa norueguesa 2,63 %
SEK - Coroa sueca 2,23 %
USD - Dólar americano 1,78 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CNH INDUSTRIAL ORD 3,23 %
BMW ORD 3,18 %
CONTINENTAL ORD 2,88 %
SANOFI ORD 2,78 %
FAURECIA ORD 2,75 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,70 %
SAINT GOBAIN ORD 2,69 %
PRYSMIAN ORD 2,65 %
ENI ORD 2,64 %
HSBC Holdings ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,35 % 9,87 %
Rentabilidade a 3 meses -8,81 % -2,76 %
Rentabilidade a 6 meses -16,15 % -6,32 %
Rentabilidade a 1 ano -8,35 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,42 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,35 % 2,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,80 % 7,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,76 %
Volatilidade do benchmark 14,95 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -