Amundi Funds European Equity Value - A EUR (C)

LU1883314244
112,29 EUR 30/11/2020
Ações Europa Categoria
0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883314244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/11/2020) 94,350 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,79 %
Tesouraria 3,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,30 %
Financeiras 23,66 %
Industriais e serviços diversos 17,40 %
Serviços públicos 14,64 %
Saúde e farmacêuticas 7,19 %
Operadores de telecomunicações 4,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,50 %
Tecnológicas 2,49 %
País Peso
Reino Unido 23,57 %
França 22,20 %
Alemanha 18,83 %
Holanda 10,21 %
Suíça 7,85 %
Itália 7,34 %
Suécia 2,46 %
Noruega 2,41 %
Espanha 2,34 %
Áustria 0,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,38 %
GBP - Libra esterlina 18,82 %
CHF - Franco suíço 7,85 %
SEK - Coroa sueca 2,46 %
NOK - Coroa norueguesa 2,41 %
USD - Dólar americano 2,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
National Grid Ord 2,86 %
SIGNIFY ORD 2,77 %
NOVARTIS N ORD 2,76 %
KERING ORD 2,73 %
PRYSMIAN ORD 2,71 %
SIEMENS N ORD 2,69 %
SANOFI ORD 2,67 %
RANDSTAD ORD 2,64 %
CNH INDUSTRIAL ORD 2,63 %
GEORG FISCHER N ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 22,57 % 14,55 %
Rentabilidade a 3 meses 10,88 % 7,91 %
Rentabilidade a 6 meses 18,47 % 13,21 %
Rentabilidade a 1 ano -10,68 % -1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,23 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,30 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,46 % 7,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,67 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,34
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,47