Amundi Funds Euro High Yield S T Bnd - G EUR (C)

LU0907331846
109,52 EUR 15/09/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0907331846
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2013
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 73,030 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,56 %
Tesouraria -0,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,94 %
GBP - Libra esterlina 3,43 %
USD - Dólar americano 1,46 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI 3 M I3 FUND 6,78 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.75% 01-JAN-4000 5,24 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.75% 15-FEB-202 2,20 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3% 23-APR-2075 1,82 %
OTHER ASSETS 1,80 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3.375% 07-JUL-2023 1,72 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.25% 01-FEB-2023 1,70 %
FCE BANK PLC 1.134% 10-FEB-2022 1,61 %
K&S AG 2.625% 06-APR-2023 1,58 %
ADLER REAL ESTATE AG 1.5% 06-DEC-2021 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % 0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 0,18 % 0,98 %
Rentabilidade a 6 meses 0,94 % 2,73 %
Rentabilidade a 1 ano 3,78 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,83 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,70 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,87 %
Volatilidade do benchmark 8,09 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,71
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,60
refinitiv