Amundi Funds Euro High Yield S T Bnd - G EUR (C)

LU0907331846
108,36 EUR 04/03/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0907331846
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2013
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (26/02/2021) 79,410 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,60 %
Tesouraria 4,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,71 %
GBP - Libra esterlina 2,44 %
USD - Dólar americano 1,62 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI 3 M I3 FUND 6,76 %
FENOSA FINANCE 4.13% SR: 2,70 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 2,44 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 2,36 %
CROWN EURO 2.25% 02/01/23 SR: 1,95 %
TELECOM IT 5.25% 02/10/22 SR:24 1,86 %
SOLVAY 4.25% SR: 1,78 %
OTHER ASSETS 1,77 %
BERTELSMANN 3.00% 04/23/75 SR: 1,72 %
SAIPEM FINANCE 2.75% 04/05/22 SR:3 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,51 % 1,44 %
Rentabilidade a 6 meses 2,79 % 5,68 %
Rentabilidade a 1 ano 1,26 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,41 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,12 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,99 %
Volatilidade do benchmark 8,33 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,73
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,66