Amundi Funds Euro High Yield S T Bnd - G EUR (C)

LU0907331846
102,76 EUR 28-05-2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0907331846
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-04-2013
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 93,210 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,18 %
Tesouraria -0,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,84 %
GBP - Libra esterlina 4,26 %
USD - Dólar americano 1,40 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
REPSOL INTL FIN 3.88% SR: 3,22 %
AMUNDI 3 M I - (C) 3,21 %
EDP 5.38% 09/16/75 SR: 3,19 %
NOKIA 1.00% 03/15/21 SR:3 2,75 %
OTHER ASSETS 2,44 %
SOLVAY FINANCE 5.12% SR: 2,20 %
SES SA 4.63% SR: 2,16 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 2,06 %
ERICSSON 0.88% 03/01/21 SR:33 2,00 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,62 % 3,02 %
Rentabilidade a 3 meses -3,46 % -5,35 %
Rentabilidade a 6 meses -4,69 % -5,85 %
Rentabilidade a 1 ano -4,08 % -1,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,28 % 0,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,51 % 2,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,97 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 0,59
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,58
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -