Amundi Funds Euro Government Bond - C EUR C

LU1882473850
51,74 EUR 21/10/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882473850
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/09/2020) 0,500 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,62 %
Tesouraria 0,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,38 %
USD - Dólar americano 0,31 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 7,65 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 7,29 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 5,65 %
GERMANY 0.00% 04/11/25 SR:181 4,33 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 4,01 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,80 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 3,78 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 3,13 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,04 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 1,39 % 0,61 %
Rentabilidade a 6 meses 6,88 % 2,55 %
Rentabilidade a 1 ano 0,60 % 0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 2,13 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -