Amundi Funds Euro Government Bond - C EUR C

LU1882473850
49,60 EUR 25-05-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882473850
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-06-2019
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 0,600 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 107,75 %
Tesouraria -6,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 8,14 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 8,01 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 4,72 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 4,28 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 3,89 %
FRANCE 0.75% 05/25/52 SR: 3,75 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,73 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 2,84 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,79 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,37 % 0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -4,25 % -1,17 %
Rentabilidade a 6 meses -2,86 % -0,48 %
Rentabilidade a 1 ano - 0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 2,28 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -