Amundi Funds Euro Government Bond - C EUR C

LU1882473850
51,02 EUR 23/02/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882473850
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (29/01/2021) 0,440 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,55 %
Tesouraria 2,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,15 %
USD - Dólar americano 0,38 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 11,37 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 5,74 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 4,37 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 4,05 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 4,03 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 3,34 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,24 %
FRANCE 0.50% 05/25/40 SR: 2,81 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 2,77 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,14 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -1,96 % -0,81 %
Rentabilidade a 6 meses -0,60 % -0,32 %
Rentabilidade a 1 ano -1,55 % -0,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 2,05 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -