Amundi Funds Euro Government Bond - C EUR C

LU1882473850
50,87 EUR 03/08/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882473850
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/07/2021) 0,410 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,29 %
Tesouraria 7,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,97 %
CAD - Dólar canadiano 1,16 %
USD - Dólar americano 0,15 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 4,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 4,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 4,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,04 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 3,95 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,70 %
EUR CASH 3,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 3,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % 0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 1,29 % 1,01 %
Rentabilidade a 6 meses -1,45 % 0,33 %
Rentabilidade a 1 ano -0,68 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -