Amundi Euro Government Bond C EUR C

LU1882473850
43,46 EUR 18/08/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882473850
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/07/2022) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,49 %
Tesouraria 5,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,46 %
USD - Dólar americano 0,26 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 5,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 5,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 5,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,89 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 4,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,63 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 3,31 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,56 %
EUR CASH 2,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,14 % 0,25 %
Rentabilidade a 3 meses -1,65 % -0,52 %
Rentabilidade a 6 meses -7,94 % -4,14 %
Rentabilidade a 1 ano -14,62 % -7,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,04 % -2,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 2,79 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -