Amundi Funds Euro Government Bond - C EUR C

LU1882473850
50,13 EUR 06/05/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882473850
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/04/2021) 0,440 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,22 %
Tesouraria 7,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,49 %
USD - Dólar americano 0,18 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 13,46 %
EUR CASH 5,54 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 4,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 4,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 4,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 3,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 3,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 3,43 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,38 % -0,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,87 % -0,63 %
Rentabilidade a 6 meses -3,76 % -1,07 %
Rentabilidade a 1 ano 2,52 % 0,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -