Amundi Funds Euro Government Bond - C EUR C

LU1882473850
51,10 EUR 13/08/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882473850
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 0,510 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,98 %
Tesouraria 0,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,08 %
USD - Dólar americano 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 6,68 %
EUR CASH 6,63 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 5,58 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 5,48 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 5,20 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 4,33 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,68 %
FRANCE 0.75% 05/25/52 SR: 3,44 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,04 %
AMUNDI TRESO ETAT - I (C) 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % 0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 3,80 % 0,63 %
Rentabilidade a 6 meses -1,08 % -0,41 %
Rentabilidade a 1 ano -1,59 % -0,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -