Amundi Funds Euro Aggregate Bond - G EUR (C)

LU0616241807
137,24 EUR 04-06-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616241807
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-06-2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (29-05-2020) 23,170 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,29 %
Tesouraria 0,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 102,76 %
USD - Dólar americano 3,91 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,49 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 6,53 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 4,40 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 3,55 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 2,90 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 2,76 %
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - M2 EUR C 2,70 %
AMUNDI 3 M I - (C) 2,19 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 1,97 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,73 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -4,24 % -1,46 %
Rentabilidade a 6 meses -2,42 % -0,40 %
Rentabilidade a 1 ano 0,29 % 0,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,61 % 0,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,27 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,90 %
Volatilidade do benchmark 2,27 %
Beta 1,61
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 0,64