Amundi Euro Aggregate Bond - G EUR (C)

LU0616241807
141,17 EUR 01/12/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616241807
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/11/2021) 24,560 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,12 %
Tesouraria 5,99 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,33 %
USD - Dólar americano 4,30 %
GBP - Libra esterlina 0,24 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
CNY - Yuan chinês 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,84 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-APR-2025 2,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,46 %
AMUNDI SOCIAL BONDS I EUR-C 2,40 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,94 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 1,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % 0,90 %
Rentabilidade a 3 meses -1,00 % -0,61 %
Rentabilidade a 6 meses 0,31 % 0,03 %
Rentabilidade a 1 ano -2,09 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,54 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,74 % 0,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,59 % 2,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,39 %
Volatilidade do benchmark 2,13 %
Beta 1,54
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 1,35