Amundi Funds Euro Aggregate Bond - G EUR (C)

LU0616241807
141,90 EUR 28/09/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616241807
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2020) 22,700 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,39 %
Tesouraria 3,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,67 %
USD - Dólar americano 5,01 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
IDR - Rupia indonésia 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,47 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,77 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 3,71 %
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - M2 EUR C 3,40 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 2,37 %
FRANCE 0.50% 05/25/40 SR: 1,98 %
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 1,97 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 1,88 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 1,82 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,82 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 2,29 % 0,43 %
Rentabilidade a 6 meses 6,04 % 0,84 %
Rentabilidade a 1 ano -0,77 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,34 % 1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,99 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,55 %
Volatilidade do benchmark 2,14 %
Beta 1,50
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 1,43