Amundi Funds Euro Aggregate Bond - G EUR (C)

LU0616241807
143,31 EUR 29/07/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616241807
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 24,260 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,73 %
Tesouraria 6,49 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,23 %
USD - Dólar americano 4,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,88 %
GBP - Libra esterlina 0,58 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 7,23 %
EUR CASH 5,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,50 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-APR-2025 2,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,57 %
AMUNDI SOCIAL BONDS I EUR-C 1,88 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,60 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 1,60 % 0,99 %
Rentabilidade a 6 meses -0,60 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano 1,78 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,47 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,51 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,69 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,42 %
Volatilidade do benchmark 2,06 %
Beta 1,60
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 1,20