Amundi Funds Euro Aggregate Bond - G EUR (C)

LU0616241807
141,79 EUR 22/04/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616241807
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 23,430 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,86 %
Tesouraria 9,13 %
Ações -0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,19 %
USD - Dólar americano 4,19 %
GBP - Libra esterlina 0,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,12 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 6,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 5,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,99 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,92 %
AMUNDI SOCIAL BONDS I EUR (C) 1,89 %
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - M2 EUR C 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % -0,29 %
Rentabilidade a 3 meses -1,64 % -0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -0,75 % -0,72 %
Rentabilidade a 1 ano 7,23 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,89 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,61 % 0,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,45 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,56
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 1,21