Amundi Funds Euro Aggregate Bond - G EUR (C)

LU0616241807
144,73 EUR 14/01/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616241807
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/12/2020) 25,070 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,92 %
Tesouraria 5,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,10 %
USD - Dólar americano 5,99 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,24 %
AUD - Dólar australiano 0,10 %
TRY - Lira turca 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,92 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 4,90 %
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - M2 EUR C 3,63 %
FRANCE 0.50% 05/25/40 SR: 2,12 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,02 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 2,00 %
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 1,98 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 1,79 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 1,68 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % -0,32 %
Rentabilidade a 3 meses 0,92 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses 3,96 % 0,69 %
Rentabilidade a 1 ano 3,10 % 1,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,54 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,22 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,42 %
Volatilidade do benchmark 2,08 %
Beta 1,47
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 1,67