Amundi Funds Absolute Return Forex - F2 EUR (C)

LU0568620057
90,21 EUR 29/06/2022
Alternativos Categoria
-2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568620057
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2008
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/06/2022) 0,250 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,60 %
Tesouraria 17,15 %
País Peso
Alemanha 23,68 %
Itália 23,64 %
Espanha 17,73 %
França 16,55 %
Holanda 5,92 %
Estados Unidos 3,45 %
África do Sul 0,99 %
Reino Unido 0,08 %
Austrália 0,04 %
Suíça 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,82 %
USD - Dólar americano 4,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,99 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-JUL-2022 17,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 13,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 10,65 %
EUR CASH 6,30 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 28-SEP-2022 5,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 5,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 5,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 5,91 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 11-JUL-2022 5,91 %
BPCE 0% 05-AUG-2022 5,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,19 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,73 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -