Amundi Funds Absolute Return Forex - C EUR (C)

LU1883326768
46,80 EUR 05/07/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883326768
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2019
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,71 %
Tesouraria 18,80 %
País Peso
Alemanha 23,40 %
Itália 23,39 %
Espanha 17,54 %
França 16,37 %
Estados Unidos 6,09 %
Holanda 5,85 %
Canadá 1,05 %
Reino Unido 0,95 %
Singapura 0,02 %
Suíça 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,32 %
USD - Dólar americano 6,57 %
CAD - Dólar canadiano 1,05 %
GBP - Libra esterlina 0,95 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-JUL-2022 17,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 12,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 10,52 %
EUR CASH 9,76 %
USD CASH 6,09 %
BPCE 0% 05-AUG-2022 5,85 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 28-SEP-2022 5,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 5,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 5,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 5,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,04 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,63 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -