Amundi Funds Absolute Return Forex - C EUR (C)

LU1883326768
46,03 EUR 17/01/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883326768
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2019
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,39 %
Tesouraria 21,07 %
País Peso
Itália 22,77 %
Espanha 17,22 %
França 17,09 %
Dinamarca 9,52 %
Alemanha 7,72 %
Holanda 6,09 %
Luxemburgo 4,73 %
Bélgica 3,44 %
Reino Unido 0,89 %
Canadá 0,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,52 %
NZD - Dólar neozelandês 0,51 %
MXN - Peso mexicano 0,50 %
USD - Dólar americano 0,32 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-DEC-2021 16,88 %
DSV PANALPINA A/S .375% 26-FEB-2027 9,52 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3% 06-APR-2025 7,61 %
BFT AUREUS ISR - I (C) 7,10 %
BPCE 0% 05-AUG-2022 5,65 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 28-SEP-2022 5,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAY-2022 5,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2022 5,64 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 11-JUL-2022 5,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2022 5,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,07 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -