Amundi Fds Equity Japan Target - F2 JPY (C)

LU0568584311
17 848,34 JPY 26/11/2020
Ações Japão Categoria
0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568584311
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/2004
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/10/2020) 0,590 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,35 %
Tesouraria 4,28 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 49,56 %
Bens de consumo 20,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,67 %
Tecnológicas 5,71 %
Saúde e farmacêuticas 2,83 %
Financeiras 2,02 %
País Peso
Japão 110,29 %
Estados Unidos 0,23 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,78 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
EUR - Euro -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 14,02 %
MIRAIT HOLDINGS ORD 3,73 %
SEINO HLDG ORD 2,84 %
KINDEN ORD 2,77 %
TOYO INK SC HOLD ORD 2,69 %
TOKYO STEEL ORD 2,65 %
CHUDENKO ORD 2,47 %
TOPPAN FORMS ORD 2,43 %
NIPPON SHOKUBAI ORD 2,25 %
KAMIGUMI ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,68 % 9,55 %
Rentabilidade a 3 meses 7,39 % 10,93 %
Rentabilidade a 6 meses 2,26 % 11,58 %
Rentabilidade a 1 ano -12,08 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,74 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,33 % 5,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,75 % 8,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,31 %
Volatilidade do benchmark 12,07 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,82