Amundi Fds Equity Japan Target - F2 JPY (C)

LU0568584311
19 482,64 JPY 04/08/2021
Ações Japão Categoria
3,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568584311
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/2004
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/07/2021) 1,850 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,58 %
Tesouraria 3,53 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 47,27 %
Bens de consumo 20,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,16 %
Tecnológicas 7,81 %
Financeiras 4,32 %
Saúde e farmacêuticas 3,59 %
País Peso
Japão 99,23 %
Canadá 0,02 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,23 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
EUR - Euro -0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
MIRAIT HOLDINGS CORP ORD 4,12 %
JPY CASH 3,66 %
DAI NIPPON PRINTING CO LTD ORD 2,99 %
KINDEN CORP ORD 2,72 %
EIZO CORP ORD 2,62 %
TOKAI RIKA CO LTD ORD 2,59 %
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC ORD 2,51 %
SHIBAURA MACHINE CO LTD ORD 2,43 %
KAMIGUMI CO LTD ORD 2,33 %
SEINO HOLDINGS CO LTD ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,64 % -0,19 %
Rentabilidade a 3 meses 4,57 % 2,90 %
Rentabilidade a 6 meses 1,69 % 0,72 %
Rentabilidade a 1 ano 15,52 % 20,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,09 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,20 % 7,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,43 % 9,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,39 %
Volatilidade do benchmark 11,78 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,63