Amundi Fds Equity Japan Target - F2 JPY (C)

LU0568584311
16.276,16 JPY 25-05-2020
Ações Japão Categoria
-0,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568584311
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-01-2004
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 2,220 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,42 %
Tesouraria 4,48 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 51,90 %
Bens de consumo 17,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,38 %
Financeiras 6,33 %
Tecnológicas 5,07 %
Saúde e farmacêuticas 0,41 %
País Peso
Japão 100,94 %
Reino Unido 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,82 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 4,52 %
MS&AD Insurance ORD 3,15 %
CHUDENKO ORD 3,09 %
MIRAIT HOLDINGS ORD 2,88 %
SEINO HLDG ORD 2,81 %
KINDEN ORD 2,76 %
TOYO INK SC HOLD ORD 2,63 %
TOPPAN FORMS ORD 2,56 %
KYOKUTO KAIHATSU ORD 2,31 %
NIPPON SHOKUBAI ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,22 % 4,79 %
Rentabilidade a 3 meses -5,78 % -4,37 %
Rentabilidade a 6 meses -15,44 % -7,98 %
Rentabilidade a 1 ano -3,56 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,77 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,70 % 3,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,61 % 7,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,04 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,20