Amundi Equity Japan Target - F2 JPY (C)

LU0568584311
20 105,63 JPY 10/08/2022
Ações Japão Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568584311
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/2004
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/07/2022) 0,510 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,99 %
Tesouraria 5,56 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 40,42 %
Bens de consumo 20,69 %
Tecnológicas 13,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,46 %
Financeiras 4,40 %
Saúde e farmacêuticas 3,48 %
País Peso
Japão 101,30 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 101,24 %
EUR - Euro -0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 6,32 %
DAI NIPPON PRINTING CO LTD ORD 4,26 %
KAMIGUMI CO LTD ORD 2,53 %
GLORY LTD ORD 2,50 %
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC ORD 2,40 %
NITTA CORP ORD 2,14 %
CANON MARKETING JAPAN INC ORD 2,10 %
KOKUYO CO LTD ORD 2,05 %
TOKAI RIKA CO LTD ORD 2,02 %
AIDA ENGINEERING LTD ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,72 % 3,94 %
Rentabilidade a 3 meses 4,55 % 4,97 %
Rentabilidade a 6 meses 0,65 % -2,99 %
Rentabilidade a 1 ano -2,56 % -5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,90 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,30 % 8,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,82 %
Volatilidade do benchmark 13,03 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,45