Amundi Fds Cash EUR - A2 E (C)

LU0568620560
98,62 EUR 04/03/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568620560
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/12/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (26/02/2021) 422,010 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,44 %
Tesouraria 5,57 %
País Peso
França 53,05 %
Itália 10,57 %
Bélgica 7,94 %
Suécia 5,89 %
Espanha 4,61 %
Reino Unido 4,49 %
Irlanda 3,35 %
Finlândia 1,68 %
Holanda 1,26 %
Luxemburgo 0,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,60 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 5,21 %
SPAIN 0.00% 05/31/24 SR:3Y 4,61 %
CADES 4.38% 10/25/21 SR:206 4,19 %
EUR CASH 4,17 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 4,16 %
ACOSS 0.00% 09/30/21 SR: 3,37 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 3,26 %
AFD 0.00% 09/17/21 SR: 3,20 %
BANQ FED CREDIT % 12/07/21 SR: 2,18 %
KBC BANK 0.00% 03/11/21 SR: 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,33 % -0,26 %
Rentabilidade a 1 ano -0,65 % -0,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,57 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,49 % -0,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,11 % 0,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,44
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -1,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -