Amundi Fds Cash EUR - A2 E (C)

LU0568620560
98,82 EUR 19/11/2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568620560
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/12/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 454,260 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,33 %
Tesouraria 10,67 %
País Peso
França 48,98 %
Itália 9,70 %
Reino Unido 8,74 %
Suécia 4,37 %
Holanda 4,08 %
Alemanha 3,96 %
Irlanda 3,10 %
Espanha 2,30 %
Bélgica 1,98 %
Estados Unidos 1,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,11 %
USD - Dólar americano 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CADES 2.50% 10/25/22 SR:330 7,92 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 7,34 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 2,93 %
AMUNDI 3 M I - (C) 2,31 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 2,22 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 2,20 %
BANQUE POSTALE % 12/31/20 SR: 2,20 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 10/07/20 SR: 2,20 %
BANQ FED CREDIT % 12/07/20 SR: 2,20 %
ING BANK NL % 10/08/20 SR: 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,15 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,29 % -0,22 %
Rentabilidade a 1 ano -0,62 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,56 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,46 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,07 % 0,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,53
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -