Amundi Fds Cash EUR - A2 E (C)

LU0568620560
99,00 EUR 07/08/2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568620560
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/12/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 503,360 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,95 %
Tesouraria 9,05 %
País Peso
França 38,31 %
Alemanha 17,48 %
Reino Unido 7,77 %
Itália 7,38 %
Holanda 5,62 %
Bélgica 3,76 %
Irlanda 2,59 %
Luxemburgo 2,20 %
Estados Unidos 1,94 %
Suécia 1,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,43 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 12,95 %
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 6,48 %
EUR CASH 5,48 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 3,89 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 3,24 %
VINCI 0.00% 06/04/20 SR: 3,24 %
LVMH FINANCE 0.00% 06/30/20 SR: 2,14 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 10/07/20 SR: 1,95 %
BANQUE POSTALE % 12/31/20 SR: 1,94 %
ING BANK NL % 10/08/20 SR: 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,13 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,31 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -0,57 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,54 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,43 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,03 % 0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -0,99
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -