Amundi Fds Cash EUR - A2 E (C)

LU0568620560
98,40 EUR 11/06/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568620560
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/12/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 397,200 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,44 %
Tesouraria 25,83 %
País Peso
França 50,92 %
Itália 12,08 %
Reino Unido 7,77 %
Suécia 7,12 %
Bélgica 6,09 %
Holanda 3,46 %
Finlândia 2,03 %
Luxemburgo 1,01 %
Estados Unidos 0,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,12 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 5,58 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 4,06 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 4,06 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-SEP-2022 4,06 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 17-SEP-2021 3,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 3,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 2,74 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 07-DEC-2021 2,63 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 31-MAR-2022 2,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2040 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,20 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,38 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,68 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,60 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,52 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,16 % 0,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,48
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -1,52
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -