Amundi Fds Cash EUR - A2 E (C)

LU0568620560
99,10 EUR 27-05-2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568620560
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-12-1993
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 544,600 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,08 %
Tesouraria 12,92 %
País Peso
França 37,91 %
Reino Unido 10,67 %
Luxemburgo 8,69 %
Holanda 7,26 %
Alemanha 5,50 %
Estados Unidos 5,23 %
Itália 3,26 %
Suécia 2,85 %
Irlanda 2,31 %
Bélgica 1,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,36 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,29 %
DH EUROPE FINANC 0.00% 03/11/20 SR: 2,04 %
BANQUE POSTALE % 12/31/20 SR: 2,04 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 10/07/20 SR: 2,04 %
ENGIE % 07/21/20 SR: 2,04 %
FIDELITY NTL INF 0.00% 03/31/20 SR: 2,04 %
ING BANK NL % 10/08/20 SR: 2,03 %
ING BANK NL % 06/12/20 SR: 1,76 %
BNPP FORTIS 0.00% 09/11/20 SR: 1,70 %
UNICREDIT LN BR 0.00% 09/11/20 SR: 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,33 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,56 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,54 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,42 % -0,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,01 % 0,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -1,06
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -