Amundi Fds Asia Equity Concentrated - C E (C)

LU1882444166
68,62 EUR 12/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882444166
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2019
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 0,450 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 3,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,46 %
Tesouraria 2,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,91 %
Financeiras 24,49 %
Bens de consumo 11,38 %
Industriais e serviços diversos 6,21 %
Serviços públicos 3,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,44 %
Saúde e farmacêuticas 1,63 %
Operadores de telecomunicações 1,15 %
País Peso
China 43,65 %
Coreia do Sul 13,98 %
Índia 11,05 %
Hong Kong 10,99 %
Estados Unidos 1,45 %
Indonésia 1,25 %
Tailândia 0,94 %
Singapura 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 40,98 %
USD - Dólar americano 14,82 %
INR - Rupia indiana 9,24 %
CNY - Yuan chinês 7,72 %
KRW - Won sul-coreano 7,08 %
IDR - Rupia indonésia 1,25 %
THB - Baht tailandês 0,88 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,35 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 6,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,78 %
AIA GROUP LTD ORD 3,61 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,91 %
SK HYNIX INC ORD 2,24 %
JD.COM INC ORD 1,98 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,94 %
PING AN BANK CO LTD ORD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,60 % -0,18 %
Rentabilidade a 3 meses -3,02 % 2,43 %
Rentabilidade a 6 meses 13,80 % 15,59 %
Rentabilidade a 1 ano 41,75 % 33,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -