Amundi Fds Asia Equity Concentrated - C E (C)

LU1882444166
62,87 EUR 30/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882444166
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2019
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/11/2020) 0,290 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 3,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,64 %
Tesouraria 1,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,64 %
Financeiras 21,13 %
Bens de consumo 18,32 %
Industriais e serviços diversos 5,44 %
Serviços públicos 3,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,76 %
Saúde e farmacêuticas 1,71 %
Operadores de telecomunicações 1,22 %
País Peso
China 48,79 %
Coreia do Sul 13,66 %
Hong Kong 11,38 %
Índia 9,28 %
Indonésia 1,39 %
Austrália 0,23 %
Singapura 0,16 %
Estados Unidos 0,13 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,06 %
USD - Dólar americano 11,95 %
CNY - Yuan chinês 11,04 %
INR - Rupia indiana 7,88 %
KRW - Won sul-coreano 7,35 %
IDR - Rupia indonésia 1,39 %
AUD - Dólar australiano 0,23 %
SGD - Dólar de Singapura 0,16 %
NZD - Dólar neozelandês 0,05 %
THB - Baht tailandês 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
BABA-SW ORD 10,10 %
Tencent ORD 9,11 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 6,31 %
AIA ORD 3,56 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 2,82 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,60 %
PING AN BANK ORD A 2,33 %
Ping An ORD H 2,22 %
JD-SW ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,49 % 7,10 %
Rentabilidade a 3 meses 9,45 % 9,57 %
Rentabilidade a 6 meses 27,06 % 15,29 %
Rentabilidade a 1 ano 16,69 % 6,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -