Amundi Fds Asia Equity Concentrated - C E (C)

LU1882444166
57,02 EUR 07/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882444166
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2019
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 0,260 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 3,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,36 %
Tesouraria 6,62 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,07 %
Financeiras 22,00 %
Bens de consumo 15,61 %
Serviços públicos 4,04 %
Industriais e serviços diversos 4,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,73 %
Operadores de telecomunicações 2,02 %
Saúde e farmacêuticas 1,87 %
País Peso
China 39,16 %
Coreia do Sul 19,28 %
Hong Kong 11,22 %
Índia 8,47 %
Singapura 6,11 %
Estados Unidos 2,75 %
Indonésia 1,50 %
Tailândia 1,27 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,31 %
USD - Dólar americano 14,27 %
KRW - Won sul-coreano 13,58 %
CNY - Yuan chinês 7,72 %
INR - Rupia indiana 7,13 %
SGD - Dólar de Singapura 6,11 %
THB - Baht tailandês 1,27 %
IDR - Rupia indonésia 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
BABA-SW ORD 9,33 %
Tencent ORD 6,25 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 5,70 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,97 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,16 %
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF 1C 3,03 %
Hkex Ord 2,86 %
USD CASH 2,75 %
DBS Group Holdings ORD 2,60 %
WEICHAI POWER ORD H 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,12 % -2,68 %
Rentabilidade a 3 meses 12,16 % 5,20 %
Rentabilidade a 6 meses 0,97 % -7,79 %
Rentabilidade a 1 ano 17,35 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -