Amundi European Subordinated Bond - G EUR C

LU1328849515
122,92 EUR 20/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1328849515
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2016
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,100 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,80 %
Tesouraria 10,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,13 %
USD - Dólar americano 11,38 %
GBP - Libra esterlina 1,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 6,77 %
EUR CASH 5,61 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 2,21 %
VODAFONE GROUP PLC 2.625% 27-AUG-2080 1,98 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.875% 01-JAN-4000 1,95 %
COMMERZBANK AG 6.125% 01-JAN-4000 1,62 %
ABN AMRO BANK NV 4.375% 01-JAN-4000 1,54 %
AIB GROUP PLC 5.25% 01-JAN-4000 1,52 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% 1,48 %
ENI SPA 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % -1,45 %
Rentabilidade a 3 meses -0,65 % -0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -0,52 % -2,13 %
Rentabilidade a 1 ano 0,37 % -1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,20 % 2,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,69 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,08 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 1,46
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 2,30