Amundi European Subordinated Bond ESG G EUR C

LU1328849515
111,66 EUR 05/10/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1328849515
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2016
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 2,280 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,90 %
Tesouraria 4,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,59 %
USD - Dólar americano 12,69 %
GBP - Libra esterlina 4,13 %
Principais títulos em carteira Peso
ABN AMRO BANK NV 4.375% 01-JAN-4000 2,17 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 2,05 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 2,04 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% 1,99 %
AIB GROUP PLC 5.25% 01-JAN-4000 1,65 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 1,63 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.75% 01-JAN-4000 1,61 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH .95% 1,59 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 1,59 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.875% 01-JAN-4000 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,56 % -2,55 %
Rentabilidade a 3 meses 0,14 % -3,43 %
Rentabilidade a 6 meses -7,17 % -9,31 %
Rentabilidade a 1 ano -9,73 % -14,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,83 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,44 % -1,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,01 %
Volatilidade do benchmark 5,86 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -