Amundi European Subordinated Bond ESG G EUR C

LU1328849515
116,44 EUR 20/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1328849515
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2016
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,720 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,98 %
Tesouraria 6,91 %
Ações 0,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,56 %
USD - Dólar americano 14,74 %
GBP - Libra esterlina 2,87 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 8,83 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.875% 01-JAN-4000 1,97 %
AIB GROUP PLC 5.25% 01-JAN-4000 1,71 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 1,70 %
COMMERZBANK AG 6.125% 01-JAN-4000 1,68 %
ABN AMRO BANK NV 4.375% 01-JAN-4000 1,66 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 01-JAN-4000 1,48 %
UNICREDIT SPA 2% 23-SEP-2029 1,40 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% 1,38 %
VODAFONE GROUP PLC 2.625% 27-AUG-2080 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,04 % -1,97 %
Rentabilidade a 3 meses -2,61 % -5,57 %
Rentabilidade a 6 meses -5,22 % -9,26 %
Rentabilidade a 1 ano -5,56 % -8,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,52 % -1,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,93 % -0,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,33 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,34
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 1,23