Amundi European Subordinated Bond ESG G EUR C

LU1328849515
118,21 EUR 07/02/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1328849515
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2016
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 2,780 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,54 %
Tesouraria 4,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,57 %
USD - Dólar americano 11,05 %
GBP - Libra esterlina 6,62 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 2,65 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 1,98 %
CREDIT AGRICOLE SA 4% 1,70 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 8.5% 1,45 %
CREDIT AGRICOLE SA 7.5% 09-JUN-2022 1,40 %
BFT AUREUS ISR - Z (C) 1,39 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.364% 16-NOV-2032 1,30 %
CAIXABANK SA 0% 23-FEB-2033 1,29 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.75% 01-JAN-4000 1,29 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.375% 01-JAN-4000 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,63 % 1,34 %
Rentabilidade a 3 meses 4,86 % 3,94 %
Rentabilidade a 6 meses 2,44 % -3,46 %
Rentabilidade a 1 ano -1,52 % -8,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,65 % -3,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,26 % -1,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,04 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,16