Amundi European Equity Sustainable Income C ESATI D

LU1883312115
34,65 EUR 02/12/2022
Ações Europa Categoria
0,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883312115
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,510 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,68 EUR
Data do último rendimento 26/07/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,53 %
Financeiras 18,70 %
Saúde e farmacêuticas 16,85 %
Serviços públicos 10,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,19 %
Industriais e serviços diversos 8,09 %
Tecnológicas 7,28 %
Operadores de telecomunicações 4,08 %
País Peso
França 24,78 %
Alemanha 18,58 %
Suíça 17,84 %
Reino Unido 17,30 %
Holanda 9,38 %
Irlanda 2,86 %
Finlândia 2,62 %
Itália 2,38 %
Espanha 1,83 %
Bélgica 1,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,16 %
CHF - Franco suíço 17,84 %
GBP - Libra esterlina 14,46 %
USD - Dólar americano 2,96 %
NOK - Coroa norueguesa 0,69 %
SEK - Coroa sueca 0,11 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 6,56 %
NESTLE SA ORD 6,27 %
NOVARTIS AG ORD 5,01 %
SSE PLC ORD 4,53 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,00 %
SANOFI SA ORD 3,88 %
CRH PLC ORD 2,86 %
LINDE PLC ORD 2,84 %
VINCI SA ORD 2,83 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,48 % 7,54 %
Rentabilidade a 3 meses 5,74 % 6,95 %
Rentabilidade a 6 meses -2,25 % 1,43 %
Rentabilidade a 1 ano -2,94 % -3,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,61 % 5,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,83 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,62 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,00