Amundi European Equity Sustainable Income - A2 ESATI D

LU1883311653
47,27 EUR 28/06/2022
Ações Europa Categoria
0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883311653
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/05/2022) 423,920 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,78 EUR
Data do último rendimento 26/01/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Tesouraria 0,73 %
País Peso
França 24,44 %
Reino Unido 20,60 %
Alemanha 19,54 %
Suíça 11,32 %
Holanda 8,49 %
Itália 3,65 %
Bélgica 2,91 %
Irlanda 2,87 %
Finlândia 2,43 %
Suécia 1,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,64 %
GBP - Libra esterlina 18,17 %
CHF - Franco suíço 11,32 %
USD - Dólar americano 2,55 %
SEK - Coroa sueca 1,19 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 5,76 %
NESTLE SA ORD 5,45 %
SSE PLC ORD 4,43 %
SANOFI SA ORD 3,77 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,61 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,55 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,17 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,03 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,00 %
KBC GROEP NV ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,99 % -5,77 %
Rentabilidade a 3 meses -6,60 % -7,84 %
Rentabilidade a 6 meses -11,30 % -14,38 %
Rentabilidade a 1 ano -4,52 % -7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,96 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,46 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,08 % 8,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,20 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,08