Amundi European Equity Sustainable Income - A2 ESATI D

LU1883311653
55,13 EUR 20/01/2022
Ações Europa Categoria
4,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883311653
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 466,840 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,78 EUR
Data do último rendimento 27/07/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Tesouraria 0,55 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,35 %
Financeiras 19,60 %
Serviços públicos 12,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,02 %
Saúde e farmacêuticas 9,12 %
Industriais e serviços diversos 8,47 %
Tecnológicas 8,09 %
Operadores de telecomunicações 4,06 %
País Peso
França 25,07 %
Alemanha 21,58 %
Reino Unido 15,05 %
Suíça 10,74 %
Holanda 8,76 %
Bélgica 4,29 %
Itália 4,09 %
Irlanda 3,77 %
Finlândia 3,44 %
Suécia 1,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,22 %
GBP - Libra esterlina 11,66 %
CHF - Franco suíço 10,74 %
USD - Dólar americano 3,40 %
SEK - Coroa sueca 1,22 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 5,51 %
NESTLE SA ORD 5,22 %
KBC GROEP NV ORD 4,29 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,99 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,89 %
SSE PLC ORD 3,87 %
CRH PLC ORD 3,77 %
SANOFI SA ORD 3,62 %
LINDE PLC ORD 3,39 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,35 % 2,96 %
Rentabilidade a 3 meses 6,39 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses 12,42 % 8,18 %
Rentabilidade a 1 ano 23,72 % 19,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,57 % 13,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,52 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,53 % 9,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,17 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,40