Amundi European Convertible Bond - GE (C)

LU0568615305
91,94 EUR 05/07/2022
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
-5,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568615305
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2011
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Carteira do fundo (30/06/2022) 5,440 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 3,84 %
Obrigações 3,16 %
Ações 2,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,92 %
USD - Dólar americano 21,22 %
GBP - Libra esterlina 2,03 %
CHF - Franco suíço 1,77 %
JPY - Iene japonês 0,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,25 %
SGD - Dólar de Singapura 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - O EUR (C) 7,16 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 5,32 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 4,27 %
EUR CASH 4,16 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 3,35 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 3,21 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 18-MA 3,10 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 2,95 %
DELIVERY HERO SE 1.5% 15-JAN-2028 2,72 %
EDENRED SE 0% 06-SEP-2024 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,59 % -6,17 %
Rentabilidade a 3 meses -12,60 % -10,42 %
Rentabilidade a 6 meses -21,71 % -14,45 %
Rentabilidade a 1 ano -25,16 % -14,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,95 % -1,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,15 % -0,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,75 % 3,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,05 %
Volatilidade do benchmark 7,70 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -