Amundi European Convertible Bond - GE (C)

LU0568615305
111,31 EUR 27/01/2022
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
-1,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568615305
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2011
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 8,210 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 6,81 %
Ações 3,48 %
Obrigações 2,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,77 %
USD - Dólar americano 27,23 %
CHF - Franco suíço 3,45 %
GBP - Libra esterlina 2,24 %
JPY - Iene japonês 0,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,26 %
SGD - Dólar de Singapura 0,14 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
KRW - Won sul-coreano 0,03 %
TRY - Lira turca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - O EUR (C) 8,73 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 5,45 %
EUR CASH 4,97 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,58 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 2,95 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 2,81 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 2,78 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 1.25% 30-APR-2026 2,76 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 18-MA 2,76 %
YANDEX NV .75% 03-MAR-2025 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,13 % -4,53 %
Rentabilidade a 3 meses -6,89 % -6,18 %
Rentabilidade a 6 meses -8,33 % -5,30 %
Rentabilidade a 1 ano -6,92 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,55 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,07 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,52 % 4,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,63 %
Volatilidade do benchmark 6,54 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,45