Amundi European Convertible Bond - F2 E (C)

LU0568615487
90,46 EUR 22/06/2022
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
-5,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568615487
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2008
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Carteira do fundo (31/05/2022) 1,370 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 5,55 %
Ações 3,02 %
Obrigações 2,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,88 %
USD - Dólar americano 27,01 %
CHF - Franco suíço 3,53 %
GBP - Libra esterlina 2,21 %
JPY - Iene japonês 0,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,24 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
KRW - Won sul-coreano 0,03 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - O EUR (C) 8,65 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 5,02 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,79 %
EUR CASH 3,37 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 3,00 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 2,90 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 2,86 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 18-MA 2,84 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 1.25% 30-APR-2026 2,67 %
YANDEX NV .75% 03-MAR-2025 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,09 % -5,33 %
Rentabilidade a 3 meses -10,90 % -8,29 %
Rentabilidade a 6 meses -20,45 % -13,37 %
Rentabilidade a 1 ano -24,01 % -13,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,05 % -0,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,46 % -0,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,80 % 3,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,40 %
Volatilidade do benchmark 7,13 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -