Amundi European Convertible Bond F2 EUR C

LU0568615487
94,23 EUR 01/12/2022
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
-4,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568615487
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2008
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,270 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 4,84 %
Obrigações 3,59 %
Ações 3,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,01 %
USD - Dólar americano 17,17 %
GBP - Libra esterlina 2,62 %
CHF - Franco suíço 1,23 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 6,10 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 4,48 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 3,37 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 3,18 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 3,17 %
ATOS SE 0% 06-NOV-2024 3,17 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 2,92 %
DELIVERY HERO SE .875% 15-JUL-2025 2,87 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 2,75 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 18-MA 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,55 % 2,18 %
Rentabilidade a 3 meses 1,60 % 0,54 %
Rentabilidade a 6 meses -2,35 % 0,23 %
Rentabilidade a 1 ano -17,87 % -9,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,86 % 0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,51 % 1,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,84 % 3,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,17 %
Volatilidade do benchmark 8,66 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -