Amundi Euroland Equity Small Cap G EUR C

LU0568607468
183,96 EUR 01/12/2022
Ações Zona Euro PME Categoria
-1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568607468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Ações Zona Euro PME
Carteira do fundo (30/11/2022) 9,250 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,43 %
Tesouraria 3,01 %
Obrigações 1,68 %
Setores Peso
Financeiras 26,61 %
Industriais e serviços diversos 23,80 %
Bens de consumo 13,26 %
Tecnológicas 11,42 %
Serviços públicos 7,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,92 %
Saúde e farmacêuticas 4,15 %
Operadores de telecomunicações 1,32 %
País Peso
França 23,67 %
Holanda 16,17 %
Itália 13,09 %
Alemanha 11,32 %
Espanha 8,11 %
Áustria 6,56 %
Luxemburgo 4,92 %
Finlândia 4,86 %
Irlanda 4,86 %
Bélgica 4,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,76 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASR NEDERLAND NV ORD 3,29 %
ARCADIS NV ORD 3,26 %
SPIE SA ORD 2,81 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 2,80 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 2,67 %
NEXANS SA ORD 2,64 %
ALTEN SA ORD 2,62 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 2,57 %
ERG SPA ORD 2,57 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,02 % 6,23 %
Rentabilidade a 3 meses 5,60 % 6,95 %
Rentabilidade a 6 meses -8,46 % -7,96 %
Rentabilidade a 1 ano -16,90 % -12,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,15 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,13 % 4,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,19 % 11,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,38 %
Volatilidade do benchmark 20,98 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -