Amundi Euroland Equity Small Cap - F2 EUR (C)

LU0568607542
165,96 EUR 22/06/2022
Ações PME Zona Euro Categoria
-1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568607542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2004
Categoria Ações PME Zona Euro
Carteira do fundo (31/05/2022) 2,970 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,92 %
Tesouraria 1,73 %
Obrigações 0,27 %
Setores Peso
Financeiras 25,57 %
Industriais e serviços diversos 23,06 %
Bens de consumo 17,81 %
Tecnológicas 9,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,03 %
Serviços públicos 7,02 %
Saúde e farmacêuticas 4,91 %
País Peso
França 24,14 %
Alemanha 16,21 %
Holanda 15,40 %
Itália 11,46 %
Espanha 7,22 %
Bélgica 6,23 %
Finlândia 4,80 %
Áustria 4,65 %
Luxemburgo 4,17 %
Irlanda 3,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASR NEDERLAND NV ORD 3,08 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 2,81 %
ARCADIS NV ORD 2,76 %
SPIE SA ORD 2,66 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,53 %
EURONEXT NV ORD 2,47 %
NEXANS SA ORD 2,45 %
ELIS SA ORD 2,43 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 2,43 %
COFINIMMO SA ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,06 % -10,14 %
Rentabilidade a 3 meses -10,17 % -11,75 %
Rentabilidade a 6 meses -18,52 % -15,98 %
Rentabilidade a 1 ano -20,27 % -12,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,07 % 6,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,94 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,79 % 12,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,50 %
Volatilidade do benchmark 18,75 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,61
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,70