Amundi Euroland Equity Small Cap - F2 EUR (C)

LU0568607542
204,48 EUR 20/01/2022
Ações PME Zona Euro Categoria
5,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0568607542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2004
Categoria Ações PME Zona Euro
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,780 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,92 %
Tesouraria 1,93 %
Obrigações 0,84 %
Setores Peso
Financeiras 23,70 %
Industriais e serviços diversos 21,25 %
Bens de consumo 18,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,99 %
Tecnológicas 7,21 %
Serviços públicos 6,43 %
Saúde e farmacêuticas 5,72 %
Operadores de telecomunicações 1,34 %
País Peso
França 29,11 %
Holanda 15,53 %
Alemanha 14,55 %
Itália 10,29 %
Espanha 7,79 %
Bélgica 6,60 %
Finlândia 5,21 %
Áustria 4,62 %
Irlanda 2,56 %
Luxemburgo 1,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,45 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASR NEDERLAND NV ORD 3,26 %
WIENERBERGER AG ORD 2,99 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 2,76 %
NEXANS SA ORD 2,62 %
ELIS SA ORD 2,61 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 2,60 %
SPIE SA ORD 2,53 %
COFINIMMO SA ORD 2,51 %
EURONEXT NV ORD 2,49 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,73 % 4,28 %
Rentabilidade a 3 meses -2,13 % -0,01 %
Rentabilidade a 6 meses 1,52 % 7,34 %
Rentabilidade a 1 ano 6,47 % 17,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,00 % 16,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,14 % 11,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,00 % 14,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,40 %
Volatilidade do benchmark 18,73 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,56
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 6,13