Amundi Euro High Yield Short Term Bond - G EUR (C)

LU0907331846
99,21 EUR 30/06/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0907331846
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2013
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 61,040 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,48 %
Tesouraria 5,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,53 %
GBP - Libra esterlina 4,36 %
USD - Dólar americano 1,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 4,46 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,70 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 2,29 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 2,14 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 2,08 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 1,89 %
EUR CASH 1,87 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,83 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3% 23-APR-2075 1,69 %
NATURGY FINANCE BV 3.375% 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,79 % -6,17 %
Rentabilidade a 3 meses -6,83 % -10,00 %
Rentabilidade a 6 meses -8,94 % -14,35 %
Rentabilidade a 1 ano -9,09 % -14,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,70 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,51 % 0,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,49 %
Volatilidade do benchmark 8,89 %
Beta 0,62
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -