Amundi Euro High Yield Short Term Bond - G EUR (C)

LU0907331846
108,66 EUR 21/01/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0907331846
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2013
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 69,320 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,48 %
Tesouraria 5,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,53 %
GBP - Libra esterlina 4,36 %
USD - Dólar americano 1,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 4,46 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,70 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 2,29 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 2,14 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 2,08 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 1,89 %
EUR CASH 1,87 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,83 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3% 23-APR-2075 1,69 %
NATURGY FINANCE BV 3.375% 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % -0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -0,03 % -0,03 %
Rentabilidade a 6 meses -0,30 % -0,11 %
Rentabilidade a 1 ano 0,41 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,86 % 5,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,41 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,88 %
Volatilidade do benchmark 8,06 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,69
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,49