Amundi Euro High Yield Short Term Bond G EUR C

LU0907331846
103,03 EUR 30/11/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0907331846
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2013
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (29/11/2022) 56,820 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,69 %
Tesouraria 8,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,30 %
GBP - Libra esterlina 3,25 %
USD - Dólar americano 0,18 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Z (C) 6,11 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 2,82 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,70 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 2,28 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 2,14 %
EUR CASH 2,11 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 1,97 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4% 01-JAN-2100 1,79 %
QUATRIM SASU 5.875% 15-JAN-2024 1,76 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,08 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses 1,46 % 1,25 %
Rentabilidade a 6 meses -1,12 % -2,30 %
Rentabilidade a 1 ano -4,81 % -10,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,51 % -1,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,88 % 0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,93 %
Volatilidade do benchmark 9,66 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -