Amundi Euro High Yield Liquid Bond iBOXX UCITS ETF-EC

LU1681040496
244,00 EUR 30/07/2021 08:05 Euronext Paris
0,1365 EUR (0,06 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681040496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/06/2021) 449,100 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,25 %
Tesouraria -0,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,10 %
Principais títulos em carteira Peso
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 5,74 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 5,45 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 5,35 %
IQVIA INC 15-MAR-2029 5,18 %
AUTOSTRADE LITAL 2.000% 04-DEC-2028 5,04 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 4,84 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 4,50 %
ZF EUROPE FINANCE BV 2% 23-FEB-2026 4,15 %
ORANO 3.375% 23-APR-2026 4,15 %
ATLANTIA SPA 12-FEB-2028 4,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses 0,21 % 1,18 %
Rentabilidade a 6 meses 1,55 % 2,97 %
Rentabilidade a 1 ano 5,87 % 9,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,39 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,64 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,50 %
Volatilidade do benchmark 8,15 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 5,84