Amundi Euro High Yield Liquid Bond ESG UCITS ETF DR EC

LU1681040496
241,07 EUR 27/10/2021 08:05 Euronext Paris
-0,4493 EUR (-0,19 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681040496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/09/2021) 454,720 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,92 %
Tesouraria 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,95 %
Principais títulos em carteira Peso
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 4,94 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 4,54 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 4,39 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 3,23 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 3,22 %
NEXI SPA 30-APR-2029 3,05 %
AUTOSTRADE LITAL 2.000% 04-DEC-2028 2,56 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 2,45 %
SOFTBANK GROUP CORP 4% 20-APR-2023 2,44 %
CELLNEX TELECOM SA 1.75% 23-OCT-2030 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,13 % -0,87 %
Rentabilidade a 3 meses -0,99 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses -0,66 % 0,96 %
Rentabilidade a 1 ano 4,11 % 7,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,20 % 4,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,00 % 4,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,37 %
Volatilidade do benchmark 8,08 %
Beta 0,77
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 4,94
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