Amundi Euro High Yield Liquid Bond ESG UCITS ETF DR EC

LU1681040496
239,87 EUR 21/01/2022 10:16 Euronext Paris
-0,4817 EUR (-0,20 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681040496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 342,880 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,95 %
Tesouraria 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,95 %
Principais títulos em carteira Peso
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 4,29 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 3,72 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 3,08 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 2,97 %
BANCO DE SABADELL SA 1.75% 10-MAY-2024 2,89 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 2,70 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 27-NO 2,61 %
SOFTBANK GROUP CORP 4% 20-APR-2023 2,19 %
UNICREDIT SPA 2.731% 15-JAN-2032 2,03 %
AUTOSTRADE LITAL 2.000% 04-DEC-2028 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % -0,22 %
Rentabilidade a 3 meses -0,36 % -0,10 %
Rentabilidade a 6 meses -1,13 % -0,06 %
Rentabilidade a 1 ano 0,01 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,06 % 5,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,69 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,37 %
Volatilidade do benchmark 8,06 %
Beta 0,77
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 4,25