Amundi Euro High Yield Liquid Bond ESG UCITS ETF DR EC

LU1681040496
208,16 EUR 29/06/2022 16:35 Euronext Paris
-1,0977 EUR (-0,52 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681040496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 240,190 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,31 %
Tesouraria 0,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,33 %
USD - Dólar americano 0,40 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,43 %
RENAULT SA 2.375% 25-MAY-2026 1,14 %
DEUTSCHE BANK AG 2.75% 17-FEB-2025 1,01 %
COMMERZBANK AG 4% 23-MAR-2026 0,98 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,97 %
NEXI SPA 30-APR-2026 0,94 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA 1.875% 08-JUL 0,93 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 0,91 %
UNICREDIT SPA 2.731% 15-JAN-2032 0,87 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.5% 25-MAR-2075 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,67 % -5,38 %
Rentabilidade a 3 meses -8,22 % -8,99 %
Rentabilidade a 6 meses -12,40 % -13,77 %
Rentabilidade a 1 ano -13,44 % -13,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,96 % -1,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,49 % 0,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,68 %
Volatilidade do benchmark 8,38 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,30