Amundi Euro High Yield Liquid Bd iBOXX UCTS ETF-EC

LU1681040496
244,91 EUR 16/06/2021 16:35 Euronext Paris
0,0471 EUR (0,02 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
4,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681040496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/05/2021) 435,660 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,16 %
Tesouraria -0,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,04 %
Principais títulos em carteira Peso
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 5,65 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 5,48 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 5,23 %
AUTOSTRADE LITAL 2.000% 04-DEC-2028 5,14 %
IQVIA INC 15-MAR-2029 4,77 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 4,69 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 4,68 %
ORANO 3.375% 23-APR-2026 4,16 %
FAURECIA SE 2.625% 15-JUN-2025 4,00 %
ATLANTIA SPA 12-FEB-2028 3,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,10 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses 1,50 % 1,73 %
Rentabilidade a 6 meses 2,62 % 3,36 %
Rentabilidade a 1 ano 8,81 % 12,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,90 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,25 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,51 %
Volatilidade do benchmark 8,16 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 5,65