Amundi Euro High Yield Liquid Bd iBOXX UCTS ETF-EC

LU1681040496
228,19 EUR 29/09/2020 00:00 Euronext Paris
0,16 EUR (0,07 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681040496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/08/2020) 270,400 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,22 %
Tesouraria -2,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,30 %
Principais títulos em carteira Peso
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 7,57 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 6,30 %
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR:6 5,54 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 4,96 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 4,81 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 4,00 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 3,86 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 3,74 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 3,15 %
ZIGGO BONDCO 3.38% 02/28/30 SR: 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,90 % -0,70 %
Rentabilidade a 3 meses 1,40 % 2,58 %
Rentabilidade a 6 meses 10,44 % 14,89 %
Rentabilidade a 1 ano -1,91 % -0,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,29 % 1,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,87 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,30 %
Volatilidade do benchmark 8,47 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 4,17