Amundi Euro High Yield Liquid Bd iBOXX UCTS ETF-EC

LU1681040496
240,97 EUR 26/02/2021 00:00 Euronext Paris
-0,84 EUR (-0,35 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
5,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681040496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (25/02/2021) 393,420 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,48 %
Tesouraria 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,51 %
Principais títulos em carteira Peso
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 6,26 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 5,75 %
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR:6 5,61 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 5,07 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 4,69 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 4,64 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 4,21 %
FORD MOTOR CRED 3.02% 03/06/24 SR: 4,11 %
VERTICAL MIDCO 4.38% 07/15/27 SR: 3,96 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR:1 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 1,92 % 1,93 %
Rentabilidade a 6 meses 4,11 % 5,93 %
Rentabilidade a 1 ano 3,17 % 3,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,60 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,16 % 5,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,71 %
Volatilidade do benchmark 8,33 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 6,94