Amundi Euro High Yield Liquid Bd iBOXX UCTS ETF-EC

LU1681040496
226,74 EUR 04-06-2020 00:00 Euronext Paris
0,71 EUR (0,31 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681040496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-04-2018
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (29-05-2020) 243,320 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,99 %
Tesouraria -2,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,06 %
Principais títulos em carteira Peso
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 5,61 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 5,51 %
TECHEM VERWALTUN 2.00% 07/15/25 SR: 4,81 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 4,36 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 4,20 %
PICARD GROUP 3.00% 11/30/23 SR: 3,95 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 3,62 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 3,46 %
THYSSENKRUPP 1.88% 03/06/23 SR:7 3,45 %
BBVA 0.13% 03/09/23 SR:155 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,55 % 5,76 %
Rentabilidade a 3 meses -2,78 % -4,20 %
Rentabilidade a 6 meses -3,29 % -3,97 %
Rentabilidade a 1 ano 0,13 % 0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,59 % 1,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,27 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,33 %
Volatilidade do benchmark 8,47 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,71