Amundi Euro High Yield Bond G EUR C

LU0119111028
19,68 EUR 24/11/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119111028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2001
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/10/2022) 20,590 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,37 %
Tesouraria 15,02 %
Ações 0,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,10 %
GBP - Libra esterlina 8,52 %
USD - Dólar americano 2,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,36 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 4,59 %
BFT AUREUS ISR - Z (C) 2,33 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,29 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,08 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 01-JAN-4000 1,06 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 1,03 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,03 %
PI SOLUTIONS - EUROPEAN CREDIT CONTINUUM J2 EUR CA 1,02 %
AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CRDT - I2 EUR (C) 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,49 % 5,89 %
Rentabilidade a 3 meses 0,25 % 0,38 %
Rentabilidade a 6 meses -2,14 % -1,55 %
Rentabilidade a 1 ano -11,43 % -10,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,91 % -1,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,25 % 0,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,89 % 3,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,26 %
Volatilidade do benchmark 9,52 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -