Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF DR EC

LU1681040496
217,57 EUR 05/12/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681040496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 212,760 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,44 %
USD - Dólar americano 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,29 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA 1.875% 08-JUL 0,97 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 0,96 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 0,86 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 0,82 %
COMMERZBANK AG 4% 23-MAR-2026 0,80 %
DEUTSCHE BANK AG 2.75% 17-FEB-2025 0,79 %
RENAULT SA 2.375% 25-MAY-2026 0,78 %
UNICREDIT SPA 2% 23-SEP-2029 0,78 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,00 % 4,09 %
Rentabilidade a 3 meses 2,45 % 2,39 %
Rentabilidade a 6 meses -2,25 % -1,85 %
Rentabilidade a 1 ano -9,90 % -10,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,54 % -1,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,24 % 0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,88 %
Volatilidade do benchmark 9,66 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -