Amundi Euro Government Bond GE (C)

LU0557859708
121,42 EUR 19/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0557859708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/07/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,980 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,40 %
Tesouraria 5,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,93 %
USD - Dólar americano 0,27 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 6,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 5,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 4,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,06 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 3,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 3,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 3,07 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 2,56 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,13 % -0,48 %
Rentabilidade a 3 meses -5,69 % -3,48 %
Rentabilidade a 6 meses -10,54 % -6,34 %
Rentabilidade a 1 ano -9,29 % -5,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,21 % -1,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,03 % -0,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,92 % 1,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,60 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,71
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -