Amundi Euro Government Bond G EUR C

LU0557859708
113,05 EUR 22/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0557859708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/07/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,580 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,96 %
Tesouraria 8,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,04 %
USD - Dólar americano 0,21 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 5,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 5,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 5,05 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 4,26 %
EUR CASH 4,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 3,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,77 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 2,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 2,60 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,66 % -3,50 %
Rentabilidade a 3 meses -1,87 % -1,89 %
Rentabilidade a 6 meses -10,69 % -7,34 %
Rentabilidade a 1 ano -17,15 % -11,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,44 % -3,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,52 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,87 % 0,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,47 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 1,58
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -