Amundi Euro Government Bond G EUR C

LU0557859708
115,22 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0557859708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/07/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 9,100 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,79 %
Tesouraria 3,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,30 %
USD - Dólar americano 0,22 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 9,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 5,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,84 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 3,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2043 2,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 2,51 %
EUROPEAN UNION .75% 04-APR-2031 2,41 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,29 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2032 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,49 % 1,22 %
Rentabilidade a 3 meses 0,30 % -1,07 %
Rentabilidade a 6 meses -3,00 % -3,03 %
Rentabilidade a 1 ano -14,88 % -9,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,36 % -3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,49 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,79 % 0,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,82 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,59
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -