Amundi Euro Government Bond - C EUR C

LU1882473850
48,57 EUR 27/01/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882473850
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,360 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,92 %
Tesouraria 10,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 103,85 %
CAD - Dólar canadiano 1,14 %
USD - Dólar americano 0,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,07 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 6,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 6,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 5,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 4,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,28 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 4,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,30 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -2,35 % -0,71 %
Rentabilidade a 6 meses -4,30 % -1,89 %
Rentabilidade a 1 ano -6,20 % -1,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -