Amundi Euro Government Bond - C EUR C

LU1882473850
42,96 EUR 05/07/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882473850
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,230 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,75 %
Tesouraria 6,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,85 %
USD - Dólar americano 0,45 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 4,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 4,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,54 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 4,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,84 %
EUR CASH 3,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 2,50 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,41 %
FOAT JUN2 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % 0,24 %
Rentabilidade a 3 meses -6,55 % -7,51 %
Rentabilidade a 6 meses -12,04 % -14,73 %
Rentabilidade a 1 ano -14,29 % -15,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,60 % -5,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,30 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -