Amundi Euro Corporates SRI UCTS ETF DR D

LU1737653987
43,76 EUR 26/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1737653987
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 283,800 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 0,56 EUR
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,79 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
USD - Dólar americano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT SUISSE GROUP AG 01-MAR-2029 0,16 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 0,16 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,14 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 23-MAR-2026 0,13 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,13 %
UNICREDIT SPA 1.25% 16-JUN-2026 0,13 %
CREDIT AGRICOLE SA 29-AUG-2029 0,12 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 0,12 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.375% 03-MAY-2 0,12 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25% 01-MAY-2025 0,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,93 % 2,27 %
Rentabilidade a 3 meses 2,86 % 2,89 %
Rentabilidade a 6 meses -3,58 % -3,49 %
Rentabilidade a 1 ano -10,96 % -11,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,95 % -3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,35 % -1,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -