Amundi Euro Corporates SRI UCTS ETF DR D

LU1737653987
46,06 EUR 17/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1737653987
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 152,970 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 0,60 EUR
Data do último rendimento 16/11/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,65 %
Tesouraria 0,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,49 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 0,35 %
COMMERZBANK AG .5% 13-SEP-2023 0,20 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,20 %
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25-AUG-2026 0,18 %
BANK OF AMERICA CORP 3.648% 31-MAR-2029 0,17 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,17 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,17 %
BANK OF AMERICA CORP 1.776% 04-MAY-2027 0,16 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 03 0,16 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 0,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,23 % -2,24 %
Rentabilidade a 3 meses -5,28 % -5,61 %
Rentabilidade a 6 meses -8,64 % -9,07 %
Rentabilidade a 1 ano -8,28 % -8,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,72 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -