Amundi Euro Corporates SRI UCTS ETF DR D

LU1737653987
42,88 EUR 30/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1737653987
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 165,560 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 0,60 EUR
Data do último rendimento 16/11/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,57 %
Tesouraria 0,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,20 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
USD - Dólar americano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 0,21 %
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25-AUG-2026 0,19 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 05-JAN-2026 0,18 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,18 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,17 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 0,16 %
DNB BANK ASA .05% 14-NOV-2023 0,15 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 0,15 %
SANOFI SA 1% 21-MAR-2026 0,15 %
BANK OF AMERICA CORP 1.776% 04-MAY-2027 0,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,52 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses -4,02 % -3,08 %
Rentabilidade a 6 meses -10,09 % -9,39 %
Rentabilidade a 1 ano -15,19 % -14,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,88 % -4,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -