Amundi Euro Corporate Short Term Bond - G EUR (C)

LU0945151735
98,07 EUR 02/12/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0945151735
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/1999
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/11/2021) 4,480 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,76 %
Tesouraria 16,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,07 %
USD - Dólar americano 8,40 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,55 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,38 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 2,98 %
FORTUM OYJ .875% 27-FEB-2023 2,47 %
ARVAL SERVICE LEASE 0% 30-SEP-2024 1,87 %
NISSAN MOTOR CO LTD 2.652% 17-MAR-2026 1,84 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 1,67 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,48 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 1,44 %
ELO 2.875% 29-JAN-2026 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,30 % 0,13 %
Rentabilidade a 3 meses -0,57 % -0,86 %
Rentabilidade a 6 meses -0,56 % 0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,57 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,08 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,20 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,80 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,34