Amundi Euro Corporate Short Term Bond G EUR C

LU0945151735
93,20 EUR 22/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0945151735
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/1999
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,290 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,32 %
Tesouraria 8,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,41 %
USD - Dólar americano 15,83 %
GBP - Libra esterlina 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 7,37 %
EUR CASH 2,99 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875% 10-AUG-2022 2,79 %
ENGIE SA .375% 28-FEB-2023 2,45 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .75% 05-DEC-202 1,99 %
COMMERZBANK AG 1.25% 23-OCT-2023 1,99 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .956% 16-OCT-2024 1,99 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.625% 01-JAN-4000 1,98 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC .465% 30-MAY-2 1,98 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.5% 04-DEC-2024 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -3,75 %
Rentabilidade a 3 meses -0,10 % -1,34 %
Rentabilidade a 6 meses -3,21 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -5,52 % -14,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,98 % -4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,51 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,16 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 0,45
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -