Amundi Euro Corporate Short Term Bond G EUR C

LU0945151735
93,64 EUR 26/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0945151735
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/1999
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 3,870 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,12 %
Tesouraria 10,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,14 %
USD - Dólar americano 10,94 %
GBP - Libra esterlina 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 4,93 %
ENGIE SA 1.375% 01-JAN-4000 2,99 %
BPCE 1.125% 14-DEC-2022 2,92 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .75% 05-DEC-202 2,92 %
HYPO NOE LANDESBANK FUR NIEDEROSTERREICH UND WIEN 2,92 %
SWEDBANK AB .25% 07-NOV-2022 2,92 %
KBC GROEP NV .875% 27-JUN-2023 2,91 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 2,85 %
BNP PARIBAS SA 1% 17-APR-2024 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % 1,95 %
Rentabilidade a 3 meses 1,23 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses 0,60 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -4,49 % -11,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,85 % -3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,55 % -1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,18 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta 0,40
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -