Amundi Euro Corporate Short Term Bond - G EUR (C)

LU0945151735
95,24 EUR 19/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0945151735
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/1999
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,270 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,05 %
Tesouraria 6,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,55 %
USD - Dólar americano 8,14 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-MAR-2022 9,76 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 4,28 %
FORTUM OYJ .875% 27-FEB-2023 3,19 %
EUR CASH 2,76 %
ARVAL SERVICE LEASE 0% 30-SEP-2024 2,41 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 2,13 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 2,01 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,81 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA .375% 07-MAR-2023 1,76 %
BNP PARIBAS CARDIF 1% 29-NOV-2024 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,89 % -1,92 %
Rentabilidade a 3 meses -1,79 % -5,61 %
Rentabilidade a 6 meses -3,16 % -9,30 %
Rentabilidade a 1 ano -3,35 % -8,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,22 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,94 % -0,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,87 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -