Amundi Euro Corporate Financials ESG UCITS ETF DR EUR C

LU1681040066
126,86 EUR 23/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681040066
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 64,640 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,55 %
Tesouraria 0,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,58 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 1,44 %
ABN AMRO BANK NV .875% 15-JAN-2024 1,10 %
UBS GROUP AG 1.5% 30-NOV-2024 0,85 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,77 %
ING GROEP NV 16-FEB-2027 0,74 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26-MAY-2025 0,63 %
UBS GROUP AG 2.125% 04-MAR-2024 0,62 %
UBS GROUP AG 1.25% 01-SEP-2026 0,60 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE .375% 12 0,59 %
NORDEA BANK ABP .5% 14-MAY-2027 0,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,88 % -1,97 %
Rentabilidade a 3 meses -4,93 % -5,57 %
Rentabilidade a 6 meses -8,34 % -9,26 %
Rentabilidade a 1 ano -8,24 % -8,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,06 % -1,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,60 % -0,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,46 % 2,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,52 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -