Amundi Euro Corporate Bond G EUR C

LU0119100252
17,64 EUR 06/12/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119100252
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1999
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 11,790 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,54 %
Tesouraria 0,50 %
Ações 0,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,85 %
USD - Dólar americano 6,50 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,40 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 2,42 %
BNP PARIBAS SA .25% 13-APR-2027 1,57 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,25 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) .625% 24-NOV-2022 1,21 %
NATWEST MARKETS PLC 2.75% 02-APR-2025 1,20 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND - Z EUR C 1,16 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 1,13 %
AMUNDI EURO CORP S T GREEN BOND - OR EUR (C) 1,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,19 % 4,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,68 % 0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -2,60 % -1,97 %
Rentabilidade a 1 ano -11,84 % -12,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,87 % -3,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,89 % -1,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,62 % 1,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,91 %
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -