Amundi Euro Corporate Bond - G EUR (C)

LU0119100252
17,58 EUR 05/07/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119100252
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1999
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 13,610 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,66 %
Tesouraria 14,47 %
Ações 0,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,89 %
USD - Dólar americano 6,89 %
CHF - Franco suíço 0,18 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 12,22 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 3,93 %
BNP PARIBAS SA .25% 13-APR-2027 1,54 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,23 %
NATWEST MARKETS PLC 2.75% 02-APR-2025 1,15 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND - Z EUR C 1,12 %
ARGENTUM NETHERLANDS BV 1.125% 17-SEP-2025 1,10 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 1,08 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 1,08 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,93 % -1,90 %
Rentabilidade a 3 meses -6,69 % -6,09 %
Rentabilidade a 6 meses -11,70 % -11,25 %
Rentabilidade a 1 ano -12,14 % -11,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,90 % -3,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,50 % -0,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,10 % 1,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,10 %
Volatilidade do benchmark 4,90 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -