Amundi Euro Corporate Bond - G EUR (C)

LU0119100252
19,75 EUR 27/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119100252
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1999
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 20,250 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,60 %
Tesouraria 9,18 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,61 %
USD - Dólar americano 5,53 %
CHF - Franco suíço 0,26 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,53 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 3,84 %
TotalEnergies SE 2,67 %
BNP PARIBAS SA .25% 13-APR-2027 2,21 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 1,84 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 1,67 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,49 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.5% 01-APR-2026 1,01 %
AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR I C 0,99 %
NATWEST MARKETS PLC 2.75% 02-APR-2025 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,00 % -1,03 %
Rentabilidade a 3 meses -1,15 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses -2,08 % -2,41 %
Rentabilidade a 1 ano -1,55 % -1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,65 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,26 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,66 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,48 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 1,29
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 1,37