Amundi Euro Corporate Bond C EUR C

LU1882470245
43,75 EUR 24/11/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882470245
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2019
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,150 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,45 %
Tesouraria 4,81 %
Ações 0,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,61 %
USD - Dólar americano 6,25 %
CHF - Franco suíço 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,40 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 2,42 %
BNP PARIBAS SA .25% 13-APR-2027 1,57 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,25 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) .625% 24-NOV-2022 1,21 %
NATWEST MARKETS PLC 2.75% 02-APR-2025 1,20 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND - Z EUR C 1,16 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 1,13 %
AMUNDI EURO CORP S T GREEN BOND - OR EUR (C) 1,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,39 % 4,03 %
Rentabilidade a 3 meses -1,82 % -1,73 %
Rentabilidade a 6 meses -4,52 % -4,06 %
Rentabilidade a 1 ano -13,00 % -12,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,93 % -3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,84 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -