Amundi Euro Corporate Bond - A EUR (C)

LU0119099819
18,06 EUR 30/06/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119099819
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1999
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 27,020 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,91 %
Tesouraria 13,52 %
Ações 0,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,55 %
USD - Dólar americano 7,54 %
CHF - Franco suíço 0,18 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 12,07 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 3,60 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,96 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 1,58 %
BNP PARIBAS SA .25% 13-APR-2027 1,48 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 1,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11-MAY-2022 1,28 %
NATWEST MARKETS PLC 2.75% 02-APR-2025 1,10 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND - Z EUR C 1,08 %
ARGENTUM NETHERLANDS BV 1.125% 17-SEP-2025 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,29 % -3,79 %
Rentabilidade a 3 meses -7,67 % -7,66 %
Rentabilidade a 6 meses -12,54 % -12,52 %
Rentabilidade a 1 ano -12,88 % -13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,94 % -3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,52 % -1,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,24 % 1,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,13 %
Volatilidade do benchmark 4,95 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -