Amundi Euro Corporate BBB 1-5 UCITS ETF DR

LU1525418643
47,45 EUR 28/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1525418643
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/2017
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 203,120 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,60 %
Tesouraria 0,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,15 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 0,40 %
DANAHER CORP 2.1% 30-SEP-2026 0,38 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.25% 17-JUL-2025 0,38 %
DEUTSCHE BANK AG 1% 19-NOV-2025 0,38 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.15% 22-JAN-2027 0,36 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.596% 0,34 %
DEUTSCHE BANK AG 23-FEB-2028 0,34 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 0,33 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.625% 01-JAN- 0,33 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.375% 27-OCT-2026 0,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,12 % -4,36 %
Rentabilidade a 3 meses -1,89 % -3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -6,50 % -10,29 %
Rentabilidade a 1 ano -9,94 % -15,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,95 % -5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,30 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,65 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -