Amundi Euro Corporate BBB 1-5 UCITS ETF DR

LU1525418643
48,56 EUR 01/02/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1525418643
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/2017
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 237,360 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,19 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-SEP-2 2,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 2,06 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.15% 22-JAN-2027 0,37 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,29 %
ORANGE SA 1.125% 15-JUL-2024 0,29 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD .155% 23-OCT-2024 0,27 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 0,27 %
BPCE .5% 15-SEP-2027 0,26 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.2% 01-APR-2 0,26 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 0,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,30 % 3,44 %
Rentabilidade a 3 meses 2,37 % 4,35 %
Rentabilidade a 6 meses -2,56 % -3,28 %
Rentabilidade a 1 ano -6,70 % -9,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,34 % -3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,86 % -0,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,94 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -