Amundi Euro Corporate BBB 1-5 UCITS ETF DR

LU1525418643
49,82 EUR 20/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1525418643
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/2017
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 344,040 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,58 %
Tesouraria 0,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,69 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 0,42 %
DEUTSCHE BANK AG .75% 17-FEB-2027 0,39 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 0,37 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,36 %
STELLANTIS NV 3.875% 05-JAN-2026 0,34 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.7% 31-MAR-2026 0,33 %
LEASYS SPA 22-JUL-2024 0,31 %
TDF INFRASTRUCTURE SAS 2.5% 07-APR-2026 0,29 %
WESTPAC BANKING CORP 13-MAY-2031 0,28 %
E.ON SE .375% 20-APR-2023 0,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,78 % -1,52 %
Rentabilidade a 3 meses -2,92 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -5,12 % -9,13 %
Rentabilidade a 1 ano -5,03 % -8,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,90 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,19 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,00 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,50