Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets Latin America UCITS EUR C/D

FR0013412004
17,39 EUR 21/01/2022 16:08 Euronext Paris
-0,157 EUR (-0,89 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0013412004
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2019
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (31/12/2021) 35,660 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,07 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Financeiras 21,25 %
Saúde e farmacêuticas 18,63 %
Bens de consumo 14,41 %
Serviços públicos 13,73 %
Tecnológicas 12,72 %
Industriais e serviços diversos 12,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,25 %
Operadores de telecomunicações 2,87 %
País Peso
Holanda 44,17 %
Alemanha 34,54 %
Finlândia 5,64 %
Luxemburgo 3,85 %
Reino Unido 3,55 %
Bélgica 3,10 %
Estados Unidos 2,94 %
Portugal 2,28 %
Áustria 0,00 %
Itália 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,12 %
USD - Dólar americano 2,94 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 9,41 %
AIRBUS SE ORD 8,68 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 8,25 %
ASML HOLDING NV ORD 6,37 %
STELLANTIS NV ORD 5,34 %
BAYER AG ORD 4,74 %
Sartorius Ag 4,48 %
VOLKSWAGEN AG 4,10 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,85 %
Deutsche Bank AG ORD 3,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,40 % 7,17 %
Rentabilidade a 3 meses 4,35 % 4,18 %
Rentabilidade a 6 meses -4,43 % -2,69 %
Rentabilidade a 1 ano 1,23 % 0,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -3,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 25,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -