Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets Latin America UCITS EUR C/D

FR0013412004
17,48 EUR 24/06/2022 14:53 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0013412004
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2019
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (31/05/2022) 49,300 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,83 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Financeiras 25,55 %
Bens de consumo 21,99 %
Industriais e serviços diversos 15,83 %
Saúde e farmacêuticas 13,35 %
Tecnológicas 13,29 %
Serviços públicos 10,81 %
Operadores de telecomunicações 0,00 %
País Peso
Alemanha 25,64 %
Holanda 25,03 %
Finlândia 12,88 %
Reino Unido 11,65 %
Itália 8,10 %
Suíça 7,79 %
Dinamarca 4,88 %
Bélgica 2,60 %
Estados Unidos 2,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,45 %
GBP - Libra esterlina 11,65 %
SEK - Coroa sueca 9,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,88 %
USD - Dólar americano 2,25 %
CHF - Franco suíço 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
NORDEA BANK ABP ORD 9,13 %
AIRBUS SE ORD 9,02 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 8,04 %
SHELL PLC ORD 6,56 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 6,32 %
ING GROEP NV ORD 4,93 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,88 %
Deutsche Bank AG ORD 4,80 %
STELLANTIS NV ORD 4,70 %
UNILEVER PLC ORD 4,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,58 % -11,66 %
Rentabilidade a 3 meses -14,13 % -14,28 %
Rentabilidade a 6 meses 10,61 % 6,91 %
Rentabilidade a 1 ano -4,53 % -5,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,58 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 26,13 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -