Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets Latin America UCITS EUR C/D

FR0013412004
20,25 EUR 30/11/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes América Latina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0013412004
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2019
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo (31/10/2022) 78,310 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,74 %
Financeiras 22,14 %
Serviços públicos 13,51 %
Industriais e serviços diversos 12,21 %
Saúde e farmacêuticas 7,91 %
Tecnológicas 6,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,87 %
Operadores de telecomunicações 2,05 %
País Peso
Holanda 39,49 %
Alemanha 24,45 %
Estados Unidos 9,32 %
Áustria 8,95 %
Itália 5,91 %
Bélgica 4,03 %
Reino Unido 3,88 %
Suíça 1,48 %
Irlanda 1,17 %
Finlândia 1,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,15 %
USD - Dólar americano 12,26 %
GBP - Libra esterlina 3,34 %
CHF - Franco suíço 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
RWE AG ORD 9,50 %
AIRBUS SE ORD 6,56 %
FERRARI NV ORD 5,91 %
ING GROEP NV ORD 5,53 %
Deutsche Bank AG ORD 5,51 %
HEINEKEN NV ORD 5,25 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,82 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,42 %
BASF SE ORD 4,39 %
STELLANTIS NV ORD 4,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,84 % -2,56 %
Rentabilidade a 3 meses -6,24 % -3,44 %
Rentabilidade a 6 meses -7,22 % -4,54 %
Rentabilidade a 1 ano 24,39 % 21,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,20 % 0,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 27,22 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -