Amundi ETF PEA MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR

FR0013412004
16,74 EUR 28/09/2021 14:46 Euronext Paris
-0,122 EUR (-0,72 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0013412004
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2019
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/08/2021) 44,260 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 103,54 %
Tesouraria -5,10 %
Setores Peso
Financeiras 28,00 %
Saúde e farmacêuticas 22,56 %
Tecnológicas 12,72 %
Bens de consumo 11,78 %
Serviços públicos 9,93 %
Industriais e serviços diversos 9,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,19 %
Operadores de telecomunicações 2,59 %
País Peso
Holanda 43,95 %
Alemanha 36,07 %
Finlândia 5,34 %
Bélgica 5,21 %
Reino Unido 4,02 %
Luxemburgo 3,88 %
Estados Unidos 2,90 %
Portugal 2,17 %
Itália 0,00 %
Áustria 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,58 %
USD - Dólar americano 2,90 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 9,43 %
ASML HOLDING NV ORD 6,45 %
AIRBUS SE ORD 5,75 %
Deutsche Bank AG ORD 5,21 %
STELLANTIS NV ORD 5,07 %
VOLKSWAGEN AG 4,73 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 4,50 %
BAYER AG ORD 4,41 %
RWE AG ORD 4,30 %
ING GROEP NV ORD 4,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,54 % -4,08 %
Rentabilidade a 3 meses -10,19 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses 7,17 % 2,49 %
Rentabilidade a 1 ano 30,09 % 24,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 25,62 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv