Amundi ETF PEA MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR

FR0013412004
18,46 EUR 14/06/2021 09:55 Euronext Paris
0,029 EUR (0,16 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0013412004
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2019
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/05/2021) 53,420 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Financeiras 30,70 %
Bens de consumo 20,51 %
Industriais e serviços diversos 16,58 %
Saúde e farmacêuticas 14,83 %
Tecnológicas 8,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,31 %
Serviços públicos 0,85 %
Operadores de telecomunicações 0,00 %
País Peso
Alemanha 45,38 %
Holanda 41,74 %
Finlândia 4,52 %
Bélgica 3,06 %
Suíça 2,19 %
Estados Unidos 2,17 %
Luxemburgo 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,89 %
USD - Dólar americano 2,17 %
Principais títulos em carteira Peso
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 8,47 %
AIRBUS SE ORD 7,60 %
HEINEKEN HOLDING NV ORD 7,60 %
BAYER AG ORD 6,36 %
VOLKSWAGEN AG 5,61 %
AEGON NV ORD 4,64 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,59 %
SAMPO PLC ORD 4,52 %
ADYEN NV ORD 4,46 %
SIEMENS AG ORD 4,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,28 % 4,23 %
Rentabilidade a 3 meses 13,53 % 9,56 %
Rentabilidade a 6 meses 11,49 % 10,00 %
Rentabilidade a 1 ano 27,68 % 24,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 25,83 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -