Amundi ETF MSCI UK UCITS ETF

FR0010655761
164,80 EUR 13/08/2020 14:36 Euronext Paris
-1,86 EUR (-1,12 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
-2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010655761
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2008
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/07/2020) 25,130 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 105,29 %
Tesouraria -4,80 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,87 %
Industriais e serviços diversos 19,67 %
Bens de consumo 18,79 %
Saúde e farmacêuticas 16,63 %
Financeiras 9,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,06 %
Operadores de telecomunicações 4,66 %
Serviços públicos 1,46 %
País Peso
França 37,43 %
Estados Unidos 17,66 %
Espanha 14,33 %
Holanda 10,87 %
Alemanha 10,53 %
Japão 7,17 %
Suíça 6,33 %
Finlândia 0,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,94 %
USD - Dólar americano 17,66 %
JPY - Iene japonês 7,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 8,86 %
L'OREAL S.A., PARIS ACT. PROV.PRIME DE FIDELITE 7,50 %
STMICROELECTRONICS ORD 6,33 %
BAYER N ORD 5,84 %
AIRBUS ORD 5,84 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 5,06 %
UNILEVER NV ORD 5,03 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 4,74 %
AENA SME ORD 4,73 %
LVMH ORD 4,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % 2,84 %
Rentabilidade a 3 meses 0,41 % 5,18 %
Rentabilidade a 6 meses -23,39 % -20,70 %
Rentabilidade a 1 ano -11,03 % -4,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,73 % -0,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,77 % -1,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,84 % 4,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,51 %
Volatilidade do benchmark 16,75 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -