Amundi ETF MSCI UK UCITS C/D

FR0010655761
222,45 EUR 29/06/2022 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
3,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010655761
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2008
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (31/05/2022) 79,700 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,16 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Financeiras 24,10 %
Serviços públicos 19,58 %
Tecnológicas 19,13 %
Bens de consumo 16,36 %
Saúde e farmacêuticas 10,43 %
Industriais e serviços diversos 5,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,52 %
Operadores de telecomunicações 1,99 %
País Peso
Estados Unidos 66,52 %
França 11,11 %
Alemanha 8,53 %
Reino Unido 7,63 %
Holanda 2,46 %
Suíça 1,54 %
Portugal 0,97 %
Finlândia 0,94 %
Irlanda 0,26 %
Luxemburgo 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,77 %
EUR - Euro 25,21 %
GBP - Libra esterlina 7,63 %
SEK - Coroa sueca 0,37 %
CHF - Franco suíço 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 7,63 %
MORGAN STANLEY ORD 7,09 %
Deutsche Bank AG ORD 6,92 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,39 %
INTEL CORP ORD 4,31 %
NISOURCE INC ORD 3,71 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 3,64 %
ENTERGY CORP ORD 3,50 %
PROLOGIS INC ORD 3,06 %
L'OREAL SA ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,17 % -4,77 %
Rentabilidade a 3 meses -3,96 % -5,12 %
Rentabilidade a 6 meses 0,37 % -5,67 %
Rentabilidade a 1 ano 9,11 % 0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,05 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,64 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,56 % 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,48 %
Volatilidade do benchmark 16,51 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,94